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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 130.00 | 1 130.00 | | 1 130.00 |
028 Immobilisations corporelles | 45 347.00 | 37 839.00 | 7 508.00 | 45 347.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 46 477.00 | 38 969.00 | 7 508.00 | 46 477.00 |
060 Stock marchandises | 6 385.00 | | 6 385.00 | 6 385.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 672.00 | | 5 672.00 | 5 672.00 |
072 Créances – Autres | 573.00 | | 573.00 | 573.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 211 375.00 | | 211 375.00 | 211 375.00 |
084 Disponibilités | 32 692.00 | | 32 692.00 | 32 692.00 |
092 Charges constatées d’avance | 332.00 | | 332.00 | 332.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 257 029.00 | | 257 029.00 | 257 029.00 |
110 Total général Actif | 303 506.00 | 38 969.00 | 264 537.00 | 303 506.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 400.00 | |
126 Réserve légale | | | 42 700.00 | |
132 Autres réserves | | | 140 208.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -56 396.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 134 912.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 197.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 119 233.00 | | |
172 Autres dettes | | | 121 428.00 | |
176 Total des dettes | | | 129 625.00 | |
180 Total général Passif | | | 264 537.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 48 117.00 | | | 48 117.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 10 516.00 | | | 10 516.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 58 633.00 | | | 58 633.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 44 331.00 | | | 44 331.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 210.00 | | | 2 210.00 |
242 Autres charges externes. | 14 633.00 | | | 14 633.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 935.00 | | | 935.00 |
250 Rémunérations du personnel | 14 790.00 | | | 14 790.00 |
252 Charges sociales | 29 996.00 | | | 29 996.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 703.00 | | | 3 703.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 110 599.00 | | | 110 599.00 |
270 Résultat d’exploitation | -51 965.00 | | | -51 965.00 |
280 Produits financiers | 1 946.00 | | | 1 946.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 377.00 | | | 6 377.00 |
310 Bénéfice ou perte | -56 396.00 | | | -56 396.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 46 477.00 | | | 46 477.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 807.00 | | | 10 807.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 690.00 | | | 9 690.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |