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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 418.00 | 68 560.00 | 18 857.00 | 87 418.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 603 904.00 | 383 438.00 | 220 466.00 | 603 904.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 29 431.00 | | 29 431.00 | 29 431.00 |
BJ TOTAL (I) | 723 801.00 | 451 998.00 | 271 803.00 | 723 801.00 |
BN En cours de production de biens | 272 616.00 | | 272 616.00 | 272 616.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 553 264.00 | 4 659.00 | 4 548 606.00 | 4 553 264.00 |
BZ Autres créances | 1 902 336.00 | | 1 902 336.00 | 1 902 336.00 |
CF Disponibilités | 19 350.00 | | 19 350.00 | 19 350.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 303.00 | | 5 303.00 | 5 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 752 869.00 | 4 659.00 | 6 748 210.00 | 6 752 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 476 670.00 | 456 657.00 | 7 020 013.00 | 7 476 670.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 300 000.00 | 642 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | 803.00 | 465.00 | | 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 401 934.00 | 593 338.00 | | 401 934.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 727.00 | 9 351.00 | | 4 727.00 |
DL TOTAL (I) | 971 465.00 | 1 509 155.00 | | 971 465.00 |
DP Provisions pour risques | 239 157.00 | 169 639.00 | | 239 157.00 |
DR TOTAL (IV) | 239 157.00 | 169 639.00 | | 239 157.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 584.00 | 58 911.00 | | 5 584.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 181 113.00 | 69 600.00 | | 181 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 860 162.00 | 3 009 422.00 | | 3 860 162.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 465 354.00 | 1 223 186.00 | | 1 465 354.00 |
EA Autres dettes | 97 347.00 | 34 860.00 | | 97 347.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 199 832.00 | | | 199 832.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 809 391.00 | 4 395 979.00 | | 5 809 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 020 013.00 | 6 074 773.00 | | 7 020 013.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
FG Production vendue services | 17 062 769.00 | | 17 062 769.00 | 17 062 769.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 063 329.00 | | 17 063 329.00 | 17 063 329.00 |
FM Production stockée | | | 111 675.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 558.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 106 580.00 | |
FQ Autres produits | | | 41 647.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 329 789.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 962 786.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 089 818.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 521.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 538 386.00 | |
FZ Charges sociales | | | 853 268.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 210 070.00 | |
GE Autres charges | | | 37 924.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 771 772.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 558 017.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 872.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 501.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 629.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 556 387.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 833.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 149.00 | | | 149.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 239.00 | | | 239.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -239.00 | 10 833.00 | | -239.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 154 214.00 | 60 085.00 | | 154 214.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 331 661.00 | 14 083 642.00 | | 17 331 661.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 929 727.00 | 13 490 304.00 | | 16 929 727.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 401 934.00 | 593 338.00 | | 401 934.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 632 691.00 | | 123 559.00 | 632 691.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 431.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 448.00 | 723 802.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 386.00 | 3 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 062.00 | 691 322.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 435.00 | | | 5 435.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 597 825.00 | | 123 559.00 | 597 825.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 431.00 | | | 29 431.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 324 047.00 | 132 402.00 | 4 450.00 | 324 047.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 386.00 | | 2 386.00 | 2 386.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 321 661.00 | 132 402.00 | 2 064.00 | 321 661.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 169 639.00 | 77 669.00 | 8 150.00 | 169 639.00 |
7C TOTAL GENERAL | 169 639.00 | 77 669.00 | 8 150.00 | 169 639.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 860 162.00 | 3 860 162.00 | | 3 860 162.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 139 213.00 | 139 213.00 | | 139 213.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 230 085.00 | 230 085.00 | | 230 085.00 |
8L Produits constatés d’avance | 199 832.00 | 199 832.00 | | 199 832.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 431.00 | | 29 431.00 | 29 431.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 553 264.00 | 4 553 264.00 | | 4 553 264.00 |
VB T. V. A. | 298 843.00 | 298 843.00 | | 298 843.00 |
VC Groupe et associés | 1 336 334.00 | 1 336 334.00 | | 1 336 334.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 214.00 | 1 214.00 | | 1 214.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 370.00 | 4 370.00 | | 4 370.00 |
VI Groupe et associés | 97 347.00 | 97 347.00 | | 97 347.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 58 540.00 | | | 58 540.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 169.00 | | | 54 169.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 107.00 | 15 107.00 | | 15 107.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 267 035.00 | 267 035.00 | | 267 035.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 303.00 | 5 303.00 | | 5 303.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 490 335.00 | 6 460 904.00 | 29 431.00 | 6 490 335.00 |
VW T.V.A. | 1 080 949.00 | 1 080 949.00 | | 1 080 949.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 628 278.00 | 5 628 278.00 | | 5 628 278.00 |