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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 858.00 | 12 858.00 | | 12 858.00 |
AP Constructions | 117 511.00 | 64 029.00 | 53 482.00 | 117 511.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 150 534.00 | 118 320.00 | 32 214.00 | 150 534.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 741.00 | 78 323.00 | 30 418.00 | 108 741.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 932.00 | | 2 932.00 | 2 932.00 |
BJ TOTAL (I) | 392 576.00 | 273 530.00 | 119 046.00 | 392 576.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 76 404.00 | 76 404.00 | | 76 404.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 100 307.00 | 193 448.00 | 1 906 859.00 | 2 100 307.00 |
BZ Autres créances | 164 267.00 | | 164 267.00 | 164 267.00 |
CF Disponibilités | 60 402.00 | | 60 402.00 | 60 402.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 690.00 | | 4 690.00 | 4 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 406 069.00 | 269 851.00 | 2 136 218.00 | 2 406 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 798 645.00 | 543 381.00 | 2 255 264.00 | 2 798 645.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 500.00 | | | 46 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 650.00 | | | 4 650.00 |
DH Report à nouveau | -43 550.00 | | | -43 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 358.00 | | | 156 358.00 |
DL TOTAL (I) | 163 958.00 | | | 163 958.00 |
DP Provisions pour risques | 80 926.00 | | | 80 926.00 |
DR TOTAL (IV) | 80 926.00 | | | 80 926.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 620.00 | | | 101 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 557 170.00 | | | 557 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 589 132.00 | | | 589 132.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 027.00 | | | 28 027.00 |
EA Autres dettes | 22 274.00 | | | 22 274.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 712 157.00 | | | 712 157.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 010 380.00 | | | 2 010 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 255 264.00 | | | 2 255 264.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 010 380.00 | | | 2 010 380.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 235 345.00 | | 4 235 345.00 | 4 235 345.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 235 345.00 | | 4 235 345.00 | 4 235 345.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 94 215.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 334 904.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 527 834.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 097.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 862 091.00 | |
FZ Charges sociales | | | 387 181.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 748.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 193 448.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 80 876.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 124 283.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 210 621.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 210 621.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 833.00 | | | 833.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 833.00 | | | 833.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 095.00 | | | 55 095.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 335 737.00 | | | 4 335 737.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 179 378.00 | | | 4 179 378.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 156 359.00 | | | 156 359.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 376 055.00 | | 33 525.00 | 376 055.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 932.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 392 577.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 858.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 279 787.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 858.00 | | | 12 858.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 351 929.00 | | 31 188.00 | 351 929.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 268.00 | | -2 337.00 | 5 268.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 244 949.00 | 34 729.00 | 6 165.00 | 244 949.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 858.00 | | | 12 858.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 232 091.00 | 34 729.00 | 6 165.00 | 232 091.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 74 264.00 | 80 876.00 | 74 215.00 | 74 264.00 |
6N Sur stocks et en cours | 76 404.00 | | | 76 404.00 |
6T Sur comptes clients | | 193 448.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 76 404.00 | 193 448.00 | | 76 404.00 |
7C TOTAL GENERAL | 150 668.00 | 274 324.00 | 74 215.00 | 150 668.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 274 324.00 | 74 215.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 557 170.00 | 557 170.00 | | 557 170.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 139 424.00 | 139 424.00 | | 139 424.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 852.00 | 108 852.00 | | 108 852.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 50 497.00 | 50 497.00 | | 50 497.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 027.00 | 28 027.00 | | 28 027.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 274.00 | 22 274.00 | | 22 274.00 |
8L Produits constatés d’avance | 712 157.00 | 712 157.00 | | 712 157.00 |
UX Autres créances clients | 2 100 307.00 | 2 100 307.00 | | 2 100 307.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 166.00 | 1 166.00 | | 1 166.00 |
VB T. V. A. | 160 340.00 | 160 340.00 | | 160 340.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 101 620.00 | 101 620.00 | | 101 620.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 730.00 | 1 730.00 | | 1 730.00 |
VP Divers | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 482.00 | 5 482.00 | | 5 482.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 872.00 | 872.00 | | 872.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 690.00 | 46 961.00 | | 4 690.00 |
VW T.V.A. | 284 877.00 | 284 877.00 | | 284 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 010 380.00 | 2 010 380.00 | | 2 010 380.00 |