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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 990.00 | 2 990.00 | | 2 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 760.00 | 4 181.00 | 579.00 | 4 760.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 720 998.00 | 84 983.00 | 636 015.00 | 720 998.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 124.00 | | 88 124.00 | 88 124.00 |
BZ Autres créances | 295 709.00 | | 295 709.00 | 295 709.00 |
CF Disponibilités | 48 270.00 | | 48 270.00 | 48 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 432 103.00 | | 432 103.00 | 432 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 153 101.00 | 84 983.00 | 1 068 118.00 | 1 153 101.00 |
CU Autres participations | 713 095.00 | 77 812.00 | 635 283.00 | 713 095.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 360 445.00 | 264 487.00 | | 360 445.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 615.00 | 95 958.00 | | 146 615.00 |
DK Provisions réglementées | 17 812.00 | 17 812.00 | | 17 812.00 |
DL TOTAL (I) | 744 871.00 | 598 257.00 | | 744 871.00 |
DP Provisions pour risques | 42 250.00 | 42 250.00 | | 42 250.00 |
DR TOTAL (IV) | 42 250.00 | 42 250.00 | | 42 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 039.00 | 20 488.00 | | 7 039.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162 595.00 | 125 041.00 | | 162 595.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 243.00 | 12 618.00 | | 51 243.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 536.00 | 120 592.00 | | 58 536.00 |
EA Autres dettes | 1 585.00 | 1 585.00 | | 1 585.00 |
EC TOTAL (IV) | 280 997.00 | 280 323.00 | | 280 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 068 118.00 | 920 830.00 | | 1 068 118.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 162 595.00 | | | 162 595.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 182 370.00 | | 182 370.00 | 182 370.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 182 370.00 | | 182 370.00 | 182 370.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 775.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 183 146.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 715.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 118.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 877.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 563.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 179 273.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 873.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 101 850.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 101 852.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 220.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 220.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 101 631.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 504.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 260.00 | 4 480.00 | | 1 260.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 70 181.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 260.00 | 74 661.00 | | 1 260.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 999.00 | 19 500.00 | | 2 999.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 817.00 | 73 612.00 | | 30 817.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 29 615.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 816.00 | 122 727.00 | | 33 816.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 555.00 | -48 066.00 | | -32 555.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -73 666.00 | -46 622.00 | | -73 666.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 286 258.00 | 769 829.00 | | 286 258.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 139 643.00 | 673 871.00 | | 139 643.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 146 615.00 | 95 958.00 | | 146 615.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 720 998.00 | | | 720 998.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 713 248.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 720 998.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 760.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 990.00 | | | 2 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 760.00 | | | 4 760.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 713 248.00 | | | 713 248.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 608.00 | 563.00 | | 6 608.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 990.00 | | | 2 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 618.00 | 563.00 | | 3 618.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 17 812.00 | | | 17 812.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 42 250.00 | | | 42 250.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 77 812.00 | | | 77 812.00 |
7C TOTAL GENERAL | 137 874.00 | | | 137 874.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 243.00 | 51 243.00 | | 51 243.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 485.00 | 20 485.00 | | 20 485.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 095.00 | 18 095.00 | | 18 095.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 585.00 | 1 585.00 | | 1 585.00 |
UT Autres immobilisations financières | 88 124.00 | 88 124.00 | | 88 124.00 |
VB T. V. A. | 1 621.00 | 1 621.00 | | 1 621.00 |
VC Groupe et associés | 292 433.00 | 292 433.00 | | 292 433.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 039.00 | 7 039.00 | | 7 039.00 |
VI Groupe et associés | 162 595.00 | 162 595.00 | | 162 595.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 449.00 | | | 13 449.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 654.00 | 1 654.00 | | 1 654.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 383 833.00 | 383 833.00 | | 383 833.00 |
VW T.V.A. | 17 855.00 | 17 855.00 | | 17 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 997.00 | 280 997.00 | | 280 997.00 |