| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 160.00 | 31 559.00 | 601.00 | 32 160.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 94 510.00 | | 94 510.00 | 94 510.00 |
AP Constructions | 499 728.00 | 28 094.00 | 471 634.00 | 499 728.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 690 940.00 | 24 212.00 | 666 728.00 | 690 940.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 072.00 | 64 579.00 | 45 493.00 | 110 072.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 25 617.00 | | 25 617.00 | 25 617.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 592 610.00 | 250 552.00 | 1 342 057.00 | 1 592 610.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 374 529.00 | 44 134.00 | 330 395.00 | 374 529.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 92 782.00 | | 92 782.00 | 92 782.00 |
BT Marchandises | 74 270.00 | | 74 270.00 | 74 270.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 040.00 | | 9 040.00 | 9 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 357 632.00 | | 357 632.00 | 357 632.00 |
BZ Autres créances | 531 139.00 | | 531 139.00 | 531 139.00 |
CF Disponibilités | 281 573.00 | | 281 573.00 | 281 573.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 121.00 | | 3 121.00 | 3 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 724 085.00 | 44 134.00 | 1 679 951.00 | 1 724 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 316 695.00 | 294 686.00 | 3 022 009.00 | 3 316 695.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 139 582.00 | 102 108.00 | 37 475.00 | 139 582.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 825 500.00 | 825 500.00 | | 825 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 528 707.00 | 528 707.00 | | 528 707.00 |
DH Report à nouveau | -1 024 398.00 | -1 158 090.00 | | -1 024 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 762.00 | 133 693.00 | | 179 762.00 |
DL TOTAL (I) | 608 572.00 | 428 810.00 | | 608 572.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 881 653.00 | 792 950.00 | | 881 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 720.00 | 132 664.00 | | 123 720.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 399 420.00 | | | 399 420.00 |
EA Autres dettes | 1 008 645.00 | 1 383 788.00 | | 1 008 645.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 413 437.00 | 2 309 402.00 | | 2 413 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 022 009.00 | 2 738 212.00 | | 3 022 009.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 673 030.00 | 1 617 298.00 | | 1 673 030.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 841 355.00 | | 1 368 023.00 | 1 841 355.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 88 147.00 | | 51 436.00 | 88 147.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 54 825.00 | 25 617.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 51 425.00 | 1 565 343.00 | 1 592 610.00 | 51 425.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 139 582.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 425.00 | | 32 160.00 | 51 425.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 510 519.00 | 1 395 250.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 585.00 | | | 83 585.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 589 682.00 | | 1 316 088.00 | 1 589 682.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 79 941.00 | | 500.00 | 79 941.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 792 468.00 | 893 870.00 | 1 435 785.00 | 792 468.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 77 578.00 | 24 530.00 | | 77 578.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 627.00 | 932.00 | | 30 627.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 684 263.00 | 868 408.00 | 1 435 785.00 | 684 263.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 881 653.00 | 881 653.00 | | 881 653.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 909.00 | 68 909.00 | | 68 909.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 293.00 | 43 293.00 | | 43 293.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 399 420.00 | 399 420.00 | | 399 420.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 008 645.00 | 268 238.00 | 740 407.00 | 1 008 645.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 617.00 | | 25 617.00 | 25 617.00 |
UX Autres créances clients | 357 632.00 | 357 632.00 | | 357 632.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VB T. V. A. | 153 942.00 | 153 942.00 | | 153 942.00 |
VC Groupe et associés | 2 007.00 | 2 007.00 | | 2 007.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 651.00 | 10 651.00 | | 10 651.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 374 868.00 | 374 868.00 | | 374 868.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 121.00 | 3 121.00 | | 3 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 917 509.00 | 891 892.00 | 25 617.00 | 917 509.00 |
VW T.V.A. | 867.00 | 867.00 | | 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 413 437.00 | 1 673 030.00 | 740 407.00 | 2 413 437.00 |