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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 829.00 | | 1 829.00 | 1 829.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 311.00 | 2 151.00 | 160.00 | 2 311.00 |
AP Constructions | 10 325.00 | 10 025.00 | 301.00 | 10 325.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 544 432.00 | 806 880.00 | 737 553.00 | 1 544 432.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 996 621.00 | 537 734.00 | 458 887.00 | 996 621.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40 135.00 | | 40 135.00 | 40 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 595 654.00 | 1 356 789.00 | 1 238 865.00 | 2 595 654.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 590 146.00 | | 590 146.00 | 590 146.00 |
BZ Autres créances | 57 664.00 | | 57 664.00 | 57 664.00 |
CF Disponibilités | 267 605.00 | | 267 605.00 | 267 605.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 787.00 | | 17 787.00 | 17 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 933 203.00 | | 933 203.00 | 933 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 528 857.00 | 1 356 789.00 | 2 172 067.00 | 3 528 857.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 568 061.00 | 480 638.00 | | 568 061.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 206 072.00 | 87 423.00 | | 206 072.00 |
DK Provisions réglementées | | 6 750.00 | | |
DL TOTAL (I) | 975 658.00 | 776 335.00 | | 975 658.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 439 687.00 | 350 123.00 | | 439 687.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 252.00 | 104 806.00 | | 132 252.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 936.00 | 584 128.00 | | 199 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 260 891.00 | 287 599.00 | | 260 891.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 161 300.00 | | | 161 300.00 |
EA Autres dettes | 2 344.00 | 3 313.00 | | 2 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 196 409.00 | 1 329 970.00 | | 1 196 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 172 067.00 | 2 106 306.00 | | 2 172 067.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 934 786.00 | 1 119 344.00 | | 934 786.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 083 691.00 | | 1 098 962.00 | 2 083 691.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 715.00 | 40 135.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 587 000.00 | 2 595 654.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 586 285.00 | 2 551 379.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 140.00 | | | 4 140.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 038 746.00 | | 1 098 917.00 | 2 038 746.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 805.00 | | 45.00 | 40 805.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 227 819.00 | 443 034.00 | 314 063.00 | 1 227 819.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 951.00 | 200.00 | | 1 951.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 225 868.00 | 442 834.00 | 314 063.00 | 1 225 868.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 6 750.00 | | 6 750.00 | 6 750.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 750.00 | | 6 750.00 | 6 750.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 6 750.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 936.00 | 199 936.00 | | 199 936.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 347.00 | 66 347.00 | | 66 347.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 470.00 | 56 470.00 | | 56 470.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 744.00 | 25 744.00 | | 25 744.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 161 300.00 | 161 300.00 | | 161 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 344.00 | 2 344.00 | | 2 344.00 |
UX Autres créances clients | 590 146.00 | 590 146.00 | | 590 146.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 450.00 | 12 450.00 | | 12 450.00 |
VB T. V. A. | 38 432.00 | 38 432.00 | | 38 432.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 439 156.00 | 177 533.00 | 261 623.00 | 439 156.00 |
VI Groupe et associés | 132 141.00 | 132 141.00 | | 132 141.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 363 873.00 | | | 363 873.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 274 406.00 | | | 274 406.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 594.00 | 5 594.00 | | 5 594.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 783.00 | 6 783.00 | | 6 783.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 787.00 | 17 787.00 | | 17 787.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 665 597.00 | 665 597.00 | | 665 597.00 |
VW T.V.A. | 106 736.00 | 106 736.00 | | 106 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 196 409.00 | 934 786.00 | 261 623.00 | 1 196 409.00 |