| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 33 465.00 | 32 298.00 | 1 166.00 | 33 465.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 350.00 | 14 298.00 | 7 052.00 | 21 350.00 |
AH Fonds commercial | 717 457.00 | | 717 457.00 | 717 457.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 166.00 | 18 580.00 | 2 586.00 | 21 166.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 588.00 | 32 312.00 | 123 276.00 | 155 588.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 963 825.00 | 101 489.00 | 862 336.00 | 963 825.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 006.00 | | 6 006.00 | 6 006.00 |
BT Marchandises | 6 012.00 | | 6 012.00 | 6 012.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 692.00 | | 2 692.00 | 2 692.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 311 616.00 | | 311 616.00 | 311 616.00 |
BZ Autres créances | 123 622.00 | | 123 622.00 | 123 622.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 142.00 | | 142.00 | 142.00 |
CF Disponibilités | 143 435.00 | | 143 435.00 | 143 435.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 569.00 | | 32 569.00 | 32 569.00 |
CJ TOTAL (II) | 626 093.00 | | 626 093.00 | 626 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 589 918.00 | 101 489.00 | 1 488 430.00 | 1 589 918.00 |
CP Parts à moins d’un an | 300.00 | | | 300.00 |
CU Autres participations | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 250 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 25 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 5.00 | 99 743.00 | | 5.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 232.00 | 95 262.00 | | 61 232.00 |
DL TOTAL (I) | 491 236.00 | 470 005.00 | | 491 236.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 421 154.00 | 161 349.00 | | 421 154.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 867.00 | 1 373.00 | | 10 867.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 835.00 | 59 404.00 | | 23 835.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 451.00 | 203 191.00 | | 203 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 337 886.00 | 335 125.00 | | 337 886.00 |
EC TOTAL (IV) | 997 193.00 | 760 442.00 | | 997 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 488 430.00 | 1 230 447.00 | | 1 488 430.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 740 383.00 | 673 253.00 | | 740 383.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 136 091.00 | 36 211.00 | | 136 091.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 720 285.00 | | 720 285.00 | 720 285.00 |
FG Production vendue services | 1 950 846.00 | | 1 950 846.00 | 1 950 846.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 671 131.00 | | 2 671 131.00 | 2 671 131.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 714.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 641.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 728 486.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 437 186.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -187.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 486.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 873 102.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 869.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 011 759.00 | |
FZ Charges sociales | | | 277 482.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 847.00 | |
GE Autres charges | | | 10 097.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 661 669.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 817.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 946.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 946.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 946.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 871.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 641.00 | 8 195.00 | | 30 641.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 52 004.00 | 55 476.00 | | 52 004.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 431.00 | | | 6 431.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 770.00 | 1 548.00 | | 770.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 951.00 | 417.00 | | 13 951.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 722.00 | 1 965.00 | | 14 722.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 213.00 | 603.00 | | 213.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 775.00 | | | 9 775.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 987.00 | 603.00 | | 9 987.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 735.00 | 1 361.00 | | 4 735.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 374.00 | 9 641.00 | | 4 374.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 743 208.00 | 2 643 247.00 | | 2 743 208.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 681 976.00 | 2 547 985.00 | | 2 681 976.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 232.00 | 95 262.00 | | 61 232.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 90 064.00 | 91 429.00 | | 90 064.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 762 655.00 | | 213 006.00 | 762 655.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 33 465.00 | | | 33 465.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 835.00 | 963 825.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 33 465.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 742 807.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 835.00 | 176 754.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 677 807.00 | | 65 000.00 | 677 807.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 083.00 | | 137 506.00 | 51 083.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | 10 500.00 | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 703.00 | 18 847.00 | 2 061.00 | 84 703.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 30 543.00 | 1 756.00 | | 30 543.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 887.00 | 3 411.00 | | 14 887.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 273.00 | 13 680.00 | 2 061.00 | 39 273.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 509.00 | 1 509.00 | | 1 509.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 451.00 | 203 451.00 | | 203 451.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 161 953.00 | 161 953.00 | | 161 953.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 685.00 | 116 685.00 | | 116 685.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 311 616.00 | 311 616.00 | | 311 616.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 760.00 | 8 760.00 | | 8 760.00 |
VB T. V. A. | 7 540.00 | 7 540.00 | | 7 540.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 372 885.00 | 116 075.00 | 80 375.00 | 372 885.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 269.00 | 48 269.00 | | 48 269.00 |
VI Groupe et associés | 9 358.00 | 9 358.00 | | 9 358.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 178 357.00 | | | 178 357.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 685.00 | | | 46 685.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 460.00 | 12 460.00 | | 12 460.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 943.00 | 40 943.00 | | 40 943.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 862.00 | 94 862.00 | | 94 862.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 569.00 | 32 569.00 | | 32 569.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 468 107.00 | 468 107.00 | | 468 107.00 |
VW T.V.A. | 18 306.00 | 18 306.00 | | 18 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 973 359.00 | 716 549.00 | 80 375.00 | 973 359.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 31 160.00 | 26 657.00 | | 31 160.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 749.00 | 25 873.00 | | 29 749.00 |
ST Autres comptes | 645 173.00 | 682 151.00 | | 645 173.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 69 793.00 | 71 620.00 | | 69 793.00 |
YT Sous‐traitance | 118 606.00 | 42 172.00 | | 118 606.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 769.00 | | | 769.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 9 012.00 | 7 442.00 | | 9 012.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 709.00 | 3 240.00 | | 5 709.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 36 869.00 | 29 897.00 | | 36 869.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 231 914.00 | 218 236.00 | | 231 914.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 139 501.00 | 134 535.00 | | 139 501.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 873 102.00 | 829 258.00 | | 873 102.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 45.00 | | | 45.00 |