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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 644.00 | 19 930.00 | 714.00 | 20 644.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 20 644.00 | 19 930.00 | 714.00 | 20 644.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 239 126.00 | 1 248.00 | 237 879.00 | 239 126.00 |
BZ Autres créances | 290 813.00 | | 290 813.00 | 290 813.00 |
CF Disponibilités | 100 508.00 | | 100 508.00 | 100 508.00 |
CH Charges constatées d’avance | 738.00 | | 738.00 | 738.00 |
CJ TOTAL (II) | 631 185.00 | 1 248.00 | 629 938.00 | 631 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 651 830.00 | 21 178.00 | 630 652.00 | 651 830.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 28 469.00 | 787.00 | | 28 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 153.00 | 27 682.00 | | 48 153.00 |
DL TOTAL (I) | 87 623.00 | 39 469.00 | | 87 623.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 920.00 | 145 000.00 | | 125 920.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155.00 | | | 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 330 900.00 | 154 420.00 | | 330 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 078.00 | 73 497.00 | | 85 078.00 |
EA Autres dettes | 977.00 | 3 262.00 | | 977.00 |
EC TOTAL (IV) | 543 030.00 | 376 179.00 | | 543 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 630 652.00 | 415 648.00 | | 630 652.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 445 929.00 | 376 179.00 | | 445 929.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 068.00 | | | 31 068.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 423.00 | 20 644.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 423.00 | 20 644.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 068.00 | | | 28 068.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 542.00 | 1 865.00 | 1 477.00 | 19 542.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 542.00 | 1 865.00 | 1 477.00 | 19 542.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 248.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 248.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 248.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 248.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 330 900.00 | 330 900.00 | | 330 900.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 646.00 | 8 646.00 | | 8 646.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 037.00 | 21 037.00 | | 21 037.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 327.00 | 8 327.00 | | 8 327.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 977.00 | 977.00 | | 977.00 |
UX Autres créances clients | 237 489.00 | 237 489.00 | | 237 489.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 638.00 | 1 638.00 | | 1 638.00 |
VB T. V. A. | 53 496.00 | 53 496.00 | | 53 496.00 |
VC Groupe et associés | 232 880.00 | 232 880.00 | | 232 880.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 892.00 | 28 791.00 | 97 101.00 | 125 892.00 |
VI Groupe et associés | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 188.00 | 4 188.00 | | 4 188.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 963.00 | 3 963.00 | | 3 963.00 |
VS Charges constatées d’avance | 738.00 | 738.00 | | 738.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 530 678.00 | 530 678.00 | | 530 678.00 |
VW T.V.A. | 42 879.00 | 42 879.00 | | 42 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 543 030.00 | 445 929.00 | 97 101.00 | 543 030.00 |