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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 441.00 | 28 441.00 | | 28 441.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 639 927.00 | 584 777.00 | 55 150.00 | 639 927.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 303 194.00 | 242 140.00 | 61 054.00 | 303 194.00 |
AV Immobilisations en cours | 226 732.00 | | 226 732.00 | 226 732.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 159.00 | | 62 159.00 | 62 159.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 604 940.00 | 855 358.00 | 749 581.00 | 1 604 940.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 674.00 | | 23 674.00 | 23 674.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 375 655.00 | | 375 655.00 | 375 655.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 824.00 | | 13 824.00 | 13 824.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 384 582.00 | | 1 384 582.00 | 1 384 582.00 |
BZ Autres créances | 875 659.00 | | 875 659.00 | 875 659.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 258 822.00 | 43 625.00 | 2 215 197.00 | 2 258 822.00 |
CF Disponibilités | 4 077 282.00 | | 4 077 282.00 | 4 077 282.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 963.00 | | 26 963.00 | 26 963.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 036 462.00 | 43 625.00 | 8 992 837.00 | 9 036 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 641 401.00 | 898 983.00 | 9 742 418.00 | 10 641 401.00 |
CR Parts à plus d’un an | 586 331.00 | | | 586 331.00 |
CU Autres participations | 344 487.00 | | 344 487.00 | 344 487.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DH Report à nouveau | 6 655 111.00 | 5 478 001.00 | | 6 655 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 925 116.00 | 1 177 110.00 | | 925 116.00 |
DL TOTAL (I) | 7 633 027.00 | 6 707 911.00 | | 7 633 027.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 350.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 833 269.00 | 559 187.00 | | 833 269.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 289.00 | 212 914.00 | | 240 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 035 833.00 | 1 656 595.00 | | 1 035 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 109 391.00 | 2 429 046.00 | | 2 109 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 742 418.00 | 9 136 957.00 | | 9 742 418.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 276 121.00 | 1 869 859.00 | | 1 276 121.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 833 269.00 | | | 833 269.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 493 288.00 | | 3 493 288.00 | 3 493 288.00 |
FG Production vendue services | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 508 288.00 | | 3 508 288.00 | 3 508 288.00 |
FM Production stockée | | | 344 133.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 830.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 143.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 868 393.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 567 092.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 067.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 597 045.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 504.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 028 741.00 | |
FZ Charges sociales | | | 304 744.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 784.00 | |
GE Autres charges | | | 41 786.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 598 629.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 269 765.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 31 234.00 | |
GN Différences positives de change | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 234.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 43 625.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 210.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 835.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 601.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 257 164.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 500.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 500.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 332 048.00 | 454 007.00 | | 332 048.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 899 627.00 | 5 360 321.00 | | 3 899 627.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 974 511.00 | 4 183 210.00 | | 2 974 511.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 925 116.00 | 1 177 110.00 | | 925 116.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 591 293.00 | | 57 987.00 | 1 591 293.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 406 646.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 340.00 | 1 604 940.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 441.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 340.00 | 1 169 852.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 441.00 | | | 28 441.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 156 609.00 | | 57 583.00 | 1 156 609.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 406 242.00 | | 404.00 | 406 242.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 813 574.00 | 41 784.00 | 855 358.00 | 813 574.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 791.00 | 649.00 | 28 441.00 | 27 791.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 785 783.00 | 41 135.00 | 826 917.00 | 785 783.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 31 234.00 | 43 625.00 | 31 234.00 | 31 234.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 234.00 | 43 625.00 | 31 234.00 | 31 234.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 234.00 | 43 625.00 | 31 234.00 | 31 234.00 |
UG ‐ Financières | | 43 625.00 | 31 234.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 240 289.00 | 240 289.00 | | 240 289.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 422 101.00 | 422 101.00 | | 422 101.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 404 559.00 | 404 559.00 | | 404 559.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 125 097.00 | 125 097.00 | | 125 097.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62 159.00 | | 62 159.00 | 62 159.00 |
UX Autres créances clients | 1 384 582.00 | 1 384 582.00 | | 1 384 582.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VB T. V. A. | 257 490.00 | 257 490.00 | | 257 490.00 |
VC Groupe et associés | 586 331.00 | | 586 331.00 | 586 331.00 |
VI Groupe et associés | 833 269.00 | | 833 269.00 | 833 269.00 |
VP Divers | 1 367.00 | 1 367.00 | | 1 367.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 376.00 | 5 376.00 | | 5 376.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 291.00 | 30 291.00 | | 30 291.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 963.00 | 26 963.00 | | 26 963.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 349 363.00 | 1 700 873.00 | 648 490.00 | 2 349 363.00 |
VW T.V.A. | 78 701.00 | 78 701.00 | | 78 701.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 109 391.00 | 1 276 121.00 | 833 269.00 | 2 109 391.00 |