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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 18 519.00 | 18 131.00 | 388.00 | 18 519.00 |
040 Immobilisations financières | 1 090.00 | | 1 090.00 | 1 090.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 19 609.00 | 18 131.00 | 1 478.00 | 19 609.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
060 Stock marchandises | 12 770.00 | | 12 770.00 | 12 770.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 96 877.00 | 4 916.00 | 91 961.00 | 96 877.00 |
072 Créances – Autres | 13 085.00 | | 13 085.00 | 13 085.00 |
084 Disponibilités | 6 210.00 | | 6 210.00 | 6 210.00 |
092 Charges constatées d’avance | 431.00 | | 431.00 | 431.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 129 523.00 | 4 916.00 | 124 607.00 | 129 523.00 |
110 Total général Actif | 149 132.00 | 23 047.00 | 126 085.00 | 149 132.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 36 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | 959.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 124.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 56 867.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 372.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 165.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 830.00 | |
172 Autres dettes | | | 37 851.00 | |
176 Total des dettes | | | 68 846.00 | |
180 Total général Passif | | | 126 085.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 470.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 382.00 | | | 3 382.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 77.00 | | | 77.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 68 506.00 | | | 68 506.00 |
230 Autres produits | 7.00 | | | 7.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 71 895.00 | | | 71 895.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 619.00 | | | 10 619.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -7 550.00 | | | -7 550.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 229.00 | | | 229.00 |
242 Autres charges externes. | 47 301.00 | | | 47 301.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 438.00 | | | 438.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 855.00 | | | 855.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 064.00 | | | 1 064.00 |
250 Rémunérations du personnel | 5 064.00 | | | 5 064.00 |
252 Charges sociales | 1 674.00 | | | 1 674.00 |
254 Dotations aux amortissements | 265.00 | | | 265.00 |
256 Dotations aux provisions | 400.00 | | | 400.00 |
262 Autres charges | 6.00 | | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 58 863.00 | | | 58 863.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 032.00 | | | 13 032.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 910.00 | | | 1 910.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 124.00 | | | 11 124.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 19 139.00 | | | 19 139.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 470.00 | | | 470.00 |