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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 758.00 | 7 589.00 | 169.00 | 7 758.00 |
AP Constructions | 224 592.00 | 218 250.00 | 6 342.00 | 224 592.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 392.00 | 9 205.00 | 5 187.00 | 14 392.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 097.00 | 111 141.00 | 71 956.00 | 183 097.00 |
AV Immobilisations en cours | 38 913.00 | | 38 913.00 | 38 913.00 |
BJ TOTAL (I) | 468 752.00 | 346 185.00 | 122 567.00 | 468 752.00 |
BT Marchandises | 383 131.00 | | 383 131.00 | 383 131.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 365.00 | | 4 365.00 | 4 365.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 520.00 | | 22 520.00 | 22 520.00 |
BZ Autres créances | 162 047.00 | | 162 047.00 | 162 047.00 |
CF Disponibilités | 2 246.00 | | 2 246.00 | 2 246.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 902.00 | | 12 902.00 | 12 902.00 |
CJ TOTAL (II) | 587 210.00 | | 587 210.00 | 587 210.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 056 252.00 | 346 185.00 | 710 067.00 | 1 056 252.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 257 308.00 | | | 257 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 092.00 | | | 21 092.00 |
DL TOTAL (I) | 286 783.00 | | | 286 783.00 |
DP Provisions pour risques | 290.00 | | | 290.00 |
DR TOTAL (IV) | 290.00 | | | 290.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202 685.00 | | | 202 685.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 449.00 | | | 79 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 443.00 | | | 128 443.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 670.00 | | | 11 670.00 |
EA Autres dettes | 742.00 | | | 742.00 |
EC TOTAL (IV) | 422 992.00 | | | 422 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 710 067.00 | | | 710 067.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 387 783.00 | | | 387 783.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 128 393.00 | | | 128 393.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 075 862.00 | | 2 075 862.00 | 2 075 862.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 075 862.00 | | 2 075 862.00 | 2 075 862.00 |
FN Production immobilisée | | | 38 913.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 729.00 | |
FQ Autres produits | | | 72.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 116 577.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 170 537.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -43 542.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 694.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 456 625.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 852.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 355 087.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 693.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 200.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 106 172.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 404.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 562.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 339.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 901.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 290.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 114.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 441.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 845.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 057.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 461.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 729.00 | | | 1 729.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 310.00 | | | 310.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 744.00 | | | 17 744.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 054.00 | | | 18 054.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -554.00 | | | -554.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 815.00 | | | 1 815.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 155 978.00 | | | 2 155 978.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 134 886.00 | | | 2 134 886.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 092.00 | | | 21 092.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 409 517.00 | | 84 228.00 | 409 517.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 993.00 | 468 752.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 758.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 993.00 | 460 994.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 318.00 | | 440.00 | 7 318.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 402 199.00 | | 83 788.00 | 402 199.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 334 234.00 | 19 200.00 | 7 249.00 | 334 234.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 318.00 | 271.00 | | 7 318.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 326 916.00 | 18 929.00 | 7 249.00 | 326 916.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 449.00 | 79 449.00 | | 79 449.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 953.00 | 28 953.00 | | 28 953.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 769.00 | 84 769.00 | | 84 769.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 670.00 | 11 670.00 | | 11 670.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 742.00 | 742.00 | | 742.00 |
UX Autres créances clients | 22 520.00 | | | 22 520.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 800.00 | | | 14 800.00 |
VB T. V. A. | 9 405.00 | | | 9 405.00 |
VC Groupe et associés | 20 563.00 | | | 20 563.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 202 685.00 | 167 476.00 | 35 200.00 | 202 685.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 73 500.00 | | | 73 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 976.00 | | | 37 976.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 56 411.00 | | | 56 411.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 499.00 | 4 499.00 | | 4 499.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 868.00 | | | 60 868.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 902.00 | | | 12 902.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 468.00 | 197 468.00 | 15.00 | 197 468.00 |
VW T.V.A. | 10 224.00 | 10 224.00 | | 10 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 422 992.00 | 387 783.00 | 35 209.00 | 422 992.00 |