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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 233.00 | 2 233.00 | | 2 233.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 158 417.00 | 137 473.00 | 20 944.00 | 158 417.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 590.00 | 110 288.00 | 8 302.00 | 118 590.00 |
BH Autres immobilisations financières | 382.00 | | 382.00 | 382.00 |
BJ TOTAL (I) | 279 624.00 | 249 995.00 | 29 628.00 | 279 624.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 996.00 | | 44 996.00 | 44 996.00 |
BN En cours de production de biens | 23 203.00 | | 23 203.00 | 23 203.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 423 137.00 | | 423 137.00 | 423 137.00 |
BZ Autres créances | 53 128.00 | | 53 128.00 | 53 128.00 |
CF Disponibilités | 118 150.00 | | 118 150.00 | 118 150.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 308.00 | | 8 308.00 | 8 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 670 924.00 | | 670 924.00 | 670 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 950 549.00 | 249 995.00 | 700 553.00 | 950 549.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 000.00 | | | 76 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
DG Autres réserves | 83 494.00 | | | 83 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 494.00 | | | 130 494.00 |
DL TOTAL (I) | 297 589.00 | | | 297 589.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 991.00 | | | 12 991.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 930.00 | | | 151 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 083.00 | | | 212 083.00 |
EA Autres dettes | 2 978.00 | | | 2 978.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 480.00 | | | 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 402 964.00 | | | 402 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 700 553.00 | | | 700 553.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 401 471.00 | | | 401 471.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 389.00 | | | 389.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 271 968.00 | | 8 223.00 | 271 968.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 382.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 567.00 | 279 624.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 233.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 567.00 | 277 008.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 233.00 | | | 2 233.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 269 352.00 | | 8 223.00 | 269 352.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 382.00 | | | 382.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 239 288.00 | 10 960.00 | 253.00 | 239 288.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 233.00 | | | 2 233.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 237 055.00 | 10 960.00 | 253.00 | 237 055.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 930.00 | 151 930.00 | | 151 930.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 740.00 | 88 740.00 | | 88 740.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 875.00 | 41 875.00 | | 41 875.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 678.00 | 19 678.00 | | 19 678.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 978.00 | 2 978.00 | | 2 978.00 |
8L Produits constatés d’avance | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
UT Autres immobilisations financières | 382.00 | | 382.00 | 382.00 |
UX Autres créances clients | 423 137.00 | 423 137.00 | | 423 137.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 14 685.00 | 14 685.00 | | 14 685.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 602.00 | 11 109.00 | 1 493.00 | 12 602.00 |
VI Groupe et associés | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 029.00 | | | 11 029.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 705.00 | 2 705.00 | | 2 705.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 442.00 | 37 442.00 | | 37 442.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 308.00 | 8 308.00 | | 8 308.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 484 956.00 | 484 574.00 | 382.00 | 484 956.00 |
VW T.V.A. | 59 083.00 | 59 083.00 | | 59 083.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 402 964.00 | 401 471.00 | 1 493.00 | 402 964.00 |