| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 253.00 | 3 253.00 | | 3 253.00 |
AH Fonds commercial | 1 087 036.00 | | 1 087 036.00 | 1 087 036.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 246 410.00 | 233 545.00 | 12 865.00 | 246 410.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 337 199.00 | 236 797.00 | 1 100 402.00 | 1 337 199.00 |
BZ Autres créances | 52 813.00 | | 52 813.00 | 52 813.00 |
CF Disponibilités | 54 537.00 | | 54 537.00 | 54 537.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 096.00 | | 5 096.00 | 5 096.00 |
CJ TOTAL (II) | 112 447.00 | | 112 447.00 | 112 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 449 646.00 | 236 797.00 | 1 212 848.00 | 1 449 646.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 309 519.00 | 309 519.00 | | 309 519.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 205 520.00 | 205 520.00 | | 205 520.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 207.00 | 15 393.00 | | 20 207.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 9 545.00 | 9 545.00 | | 9 545.00 |
DG Autres réserves | 149 259.00 | 87 795.00 | | 149 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 260 568.00 | 96 277.00 | | 260 568.00 |
DL TOTAL (I) | 954 618.00 | 724 050.00 | | 954 618.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 024.00 | 29 776.00 | | 17 024.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 506.00 | 1 473.00 | | 506.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 022.00 | 219 591.00 | | 66 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 176.00 | 37 882.00 | | 120 176.00 |
EA Autres dettes | 44 986.00 | 63 770.00 | | 44 986.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 016.00 | 17 337.00 | | 6 016.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 731.00 | 369 828.00 | | 254 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 212 848.00 | 1 093 877.00 | | 1 212 848.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 449.00 | 352 872.00 | | 221 449.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 68.00 | 294.00 | | 68.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 700 974.00 | | 700 974.00 | 700 974.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 700 974.00 | | 700 974.00 | 700 974.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 245 433.00 | |
FQ Autres produits | | | 43 390.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 989 797.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 258 599.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 240.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 247 621.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 228.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 264.00 | |
GE Autres charges | | | 328.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 625 281.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 364 516.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 299.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 299.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -299.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 364 217.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 259.00 | 4 858.00 | | 5 259.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 59 126.00 | 56 411.00 | | 59 126.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 464.00 | 10 098.00 | | 6 464.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 464.00 | 10 098.00 | | 6 464.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 941.00 | 5 543.00 | | 10 941.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 246.00 | 242.00 | | 1 246.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 686.00 | 5 785.00 | | 15 686.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 222.00 | 4 313.00 | | -9 222.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 94 427.00 | 13 417.00 | | 94 427.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 996 262.00 | 693 272.00 | | 996 262.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 735 694.00 | 596 994.00 | | 735 694.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 260 568.00 | 96 277.00 | | 260 568.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 344 355.00 | | 3 603.00 | 1 344 355.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 152.00 | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 759.00 | 1 337 199.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 090 289.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 606.00 | 246 410.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 090 289.00 | | | 1 090 289.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 253 414.00 | | 3 603.00 | 253 414.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 652.00 | | | 652.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 241 047.00 | 5 264.00 | 9 513.00 | 241 047.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 253.00 | | | 3 253.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 237 794.00 | 5 264.00 | 9 513.00 | 237 794.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 3 500.00 | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 240 174.00 | | 240 174.00 | 240 174.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 240 174.00 | | 240 174.00 | 240 174.00 |
7C TOTAL GENERAL | 240 174.00 | 3 500.00 | 240 174.00 | 240 174.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 240 174.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 500.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 022.00 | 66 022.00 | | 66 022.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 035.00 | 12 035.00 | | 12 035.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 486.00 | 16 486.00 | | 16 486.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 89 027.00 | 60 012.00 | 29 015.00 | 89 027.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 986.00 | 44 986.00 | | 44 986.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 016.00 | 6 016.00 | | 6 016.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 956.00 | 12 689.00 | 4 267.00 | 16 956.00 |
VI Groupe et associés | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 552.00 | | | 12 552.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 628.00 | 2 628.00 | | 2 628.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 528.00 | 52 528.00 | | 52 528.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 096.00 | 5 096.00 | | 5 096.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 910.00 | 57 910.00 | | 57 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 731.00 | 221 449.00 | 33 282.00 | 254 731.00 |