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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 273.00 | 5 273.00 | | 5 273.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AP Constructions | 15 053.00 | 13 321.00 | 1 732.00 | 15 053.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 466.00 | 7 466.00 | | 7 466.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 418.00 | 70 345.00 | 26 073.00 | 96 418.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 715.00 | 96 405.00 | 58 310.00 | 154 715.00 |
BZ Autres créances | 12 415.00 | | 12 415.00 | 12 415.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 176 574.00 | | 176 574.00 | 176 574.00 |
CF Disponibilités | 22 999.00 | | 22 999.00 | 22 999.00 |
CH Charges constatées d’avance | 590.00 | | 590.00 | 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 212 579.00 | | 212 579.00 | 212 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 367 293.00 | 96 405.00 | 270 888.00 | 367 293.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
DH Report à nouveau | 140 447.00 | 158 025.00 | | 140 447.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 076.00 | 22 422.00 | | -11 076.00 |
DL TOTAL (I) | 138 183.00 | 189 259.00 | | 138 183.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 165.00 | 31 991.00 | | 16 165.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 141.00 | 63 005.00 | | 70 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 204.00 | 5 038.00 | | 3 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 191.00 | 49 169.00 | | 43 191.00 |
EA Autres dettes | 5.00 | 9.00 | | 5.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 705.00 | 149 213.00 | | 132 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 270 888.00 | 338 472.00 | | 270 888.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 713.00 | 133 068.00 | | 127 713.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 357 172.00 | | 357 172.00 | 357 172.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 357 172.00 | | 357 172.00 | 357 172.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 357 218.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 039.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 652.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 193 711.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 869.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 010.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 374 281.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 063.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 244.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 244.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 942.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 942.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 302.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 761.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 315.00 | 510.00 | | 315.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 315.00 | 510.00 | | 315.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -315.00 | -510.00 | | -315.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 339.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 364 462.00 | 461 978.00 | | 364 462.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 375 537.00 | 439 556.00 | | 375 537.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 076.00 | 22 422.00 | | -11 076.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 296.00 | 5 296.00 | | 5 296.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 714.00 | | | 154 714.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 154 714.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 763.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 118 936.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 763.00 | | | 35 763.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 936.00 | | | 118 936.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 395.00 | 15 010.00 | | 81 395.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 273.00 | | | 5 273.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 122.00 | 15 010.00 | | 76 122.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 204.00 | 3 204.00 | | 3 204.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 265.00 | 23 265.00 | | 23 265.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 926.00 | 19 926.00 | | 19 926.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 50.00 | | | 50.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 145.00 | 11 153.00 | 4 993.00 | 16 145.00 |
VI Groupe et associés | 70 141.00 | 70 141.00 | | 70 141.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 809.00 | | | 15 809.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 607.00 | | | 10 607.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 758.00 | | | 1 758.00 |
VS Charges constatées d’avance | 590.00 | | | 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 005.00 | 13 005.00 | | 13 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 705.00 | 127 713.00 | 4 993.00 | 132 705.00 |