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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 771 618.00 | | 771 618.00 | 771 618.00 |
AN Terrains | 308 028.00 | | 308 028.00 | 308 028.00 |
AP Constructions | 1 214 946.00 | 1 065 092.00 | 149 854.00 | 1 214 946.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 814 185.00 | 626 774.00 | 187 411.00 | 814 185.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 396 409.00 | 318 034.00 | 78 376.00 | 396 409.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 223 147.00 | | 1 223 147.00 | 1 223 147.00 |
BF Prêts | 9 323.00 | | 9 323.00 | 9 323.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 737 657.00 | 2 009 899.00 | 2 727 757.00 | 4 737 657.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 838.00 | | 1 838.00 | 1 838.00 |
BT Marchandises | 789 726.00 | | 789 726.00 | 789 726.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 361.00 | | 4 361.00 | 4 361.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 303.00 | | 57 303.00 | 57 303.00 |
BZ Autres créances | 559 376.00 | | 559 376.00 | 559 376.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 503 545.00 | | 503 545.00 | 503 545.00 |
CF Disponibilités | 282 506.00 | | 282 506.00 | 282 506.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 603.00 | | 14 603.00 | 14 603.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 213 258.00 | | 2 213 258.00 | 2 213 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 950 914.00 | 2 009 899.00 | 4 941 015.00 | 6 950 914.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 600.00 | | | 61 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 343 180.00 | | | 343 180.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 160.00 | | | 6 160.00 |
DG Autres réserves | 3 219 780.00 | | | 3 219 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 669 717.00 | | | 669 717.00 |
DL TOTAL (I) | 4 300 437.00 | | | 4 300 437.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 683.00 | | | 151 683.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 247.00 | | | 94 247.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 205.00 | | | 205.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 484.00 | | | 174 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 965.00 | | | 212 965.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 123.00 | | | 2 123.00 |
EA Autres dettes | 4 870.00 | | | 4 870.00 |
EC TOTAL (IV) | 640 579.00 | | | 640 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 941 015.00 | | | 4 941 015.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 553 878.00 | | | 553 878.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 800 669.00 | | 141 804.00 | 4 800 669.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 204 816.00 | 1 232 470.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 204 816.00 | 4 737 657.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 771 618.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 733 569.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 771 618.00 | | | 771 618.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 594 071.00 | | 139 498.00 | 2 594 071.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 434 980.00 | | 2 306.00 | 1 434 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 933 270.00 | 76 629.00 | | 1 933 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 933 270.00 | 76 629.00 | | 1 933 270.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 484.00 | 174 484.00 | | 174 484.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 407.00 | 74 407.00 | | 74 407.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 443.00 | 61 443.00 | | 61 443.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 123.00 | 2 123.00 | | 2 123.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 870.00 | 4 870.00 | | 4 870.00 |
UP Prêts | 9 323.00 | | 9 323.00 | 9 323.00 |
UX Autres créances clients | 57 134.00 | 57 134.00 | | 57 134.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VB T. V. A. | 10 357.00 | 10 357.00 | | 10 357.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 151 683.00 | 65 188.00 | 86 495.00 | 151 683.00 |
VI Groupe et associés | 86 547.00 | 86 547.00 | | 86 547.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 151.00 | | | 77 151.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 485.00 | 25 485.00 | | 25 485.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 025.00 | 46 025.00 | | 46 025.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 523 278.00 | 523 278.00 | | 523 278.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 603.00 | 14 603.00 | | 14 603.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 640 604.00 | 631 281.00 | 9 323.00 | 640 604.00 |
VW T.V.A. | 31 090.00 | 31 090.00 | | 31 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 640 373.00 | 553 878.00 | 86 495.00 | 640 373.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 69 265.00 | | | 69 265.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 113 245.00 | | | 113 245.00 |
ST Autres comptes | 324 064.00 | | | 324 064.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 196.00 | | | 24 196.00 |
YT Sous‐traitance | 16 611.00 | | | 16 611.00 |
YW Taxe professionnelle | 33 401.00 | | | 33 401.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 102 666.00 | | | 102 666.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 232 515.00 | | | 1 232 515.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 095 361.00 | | | 1 095 361.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 478 116.00 | | | 478 116.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |