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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 1 840.00 | 1 840.00 | | 1 840.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 338 208.00 | 251 769.00 | 86 439.00 | 338 208.00 |
040 Immobilisations financières | 2 760.00 | | 2 760.00 | 2 760.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 342 808.00 | 253 609.00 | 89 199.00 | 342 808.00 |
060 Stock marchandises | 54 928.00 | | 54 928.00 | 54 928.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 063.00 | | 7 063.00 | 7 063.00 |
072 Créances – Autres | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
084 Disponibilités | 69 102.00 | | 69 102.00 | 69 102.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 135 093.00 | | 135 093.00 | 135 093.00 |
110 Total général Actif | 477 901.00 | 253 609.00 | 224 292.00 | 477 901.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 76 225.00 | |
126 Réserve légale | | | 7 623.00 | |
132 Autres réserves | | | 44 192.00 | |
134 Report à nouveau | | | 125 222.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -33 832.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 219 430.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 277.00 | |
172 Autres dettes | | | 4 585.00 | |
176 Total des dettes | | | 4 862.00 | |
180 Total général Passif | | | 224 292.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 41 512.00 | | | 41 512.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 22 758.00 | | | 22 758.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 880.00 | | | 10 880.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 75 150.00 | | | 75 150.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 278.00 | | | 3 278.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 14 373.00 | | | 14 373.00 |
242 Autres charges externes. | 30 828.00 | | | 30 828.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 517.00 | | | 10 517.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 930.00 | | | 28 930.00 |
252 Charges sociales | 8 742.00 | | | 8 742.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 804.00 | | | 11 804.00 |
262 Autres charges | 148.00 | | | 148.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 108 620.00 | | | 108 620.00 |
270 Résultat d’exploitation | -33 470.00 | | | -33 470.00 |
280 Produits financiers | 10.00 | | | 10.00 |
294 Charges financières | 372.00 | | | 372.00 |
310 Bénéfice ou perte | -33 832.00 | | | -33 832.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 342 807.00 | | | 342 807.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 302.00 | | | 8 302.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 908.00 | | | 4 908.00 |