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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 340 965.00 | 2 130 523.00 | 210 443.00 | 2 340 965.00 |
AH Fonds commercial | 33 474 667.00 | 6 403 106.00 | 27 071 560.00 | 33 474 667.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 116 661.00 | | 116 661.00 | 116 661.00 |
AN Terrains | 68 602.00 | | 68 602.00 | 68 602.00 |
AP Constructions | 1 883 874.00 | 1 873 850.00 | 10 024.00 | 1 883 874.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 236.00 | 9 131.00 | 106.00 | 9 236.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 500 237.00 | 793 515.00 | 1 706 723.00 | 2 500 237.00 |
AV Immobilisations en cours | 126 450.00 | | 126 450.00 | 126 450.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 226 635.00 | | 6 226 635.00 | 6 226 635.00 |
BH Autres immobilisations financières | 314 620.00 | 3 439.00 | 311 181.00 | 314 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 869 948.00 | 15 313 563.00 | 102 556 384.00 | 117 869 948.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 639.00 | | 639.00 | 639.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 639 995.00 | 47 735.00 | 4 592 260.00 | 4 639 995.00 |
BZ Autres créances | 26 790 340.00 | 3 208 700.00 | 23 581 640.00 | 26 790 340.00 |
CF Disponibilités | 737 666.00 | | 737 666.00 | 737 666.00 |
CH Charges constatées d’avance | 264 195.00 | | 264 195.00 | 264 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 432 835.00 | 3 256 435.00 | 29 176 400.00 | 32 432 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 150 302 783.00 | 18 569 998.00 | 131 732 784.00 | 150 302 783.00 |
CU Autres participations | 70 808 000.00 | 4 100 000.00 | 66 708 000.00 | 70 808 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 050 203.00 | 13 050 202.00 | | 13 050 203.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 1 305 020.00 | 1 305 019.00 | | 1 305 020.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 100 290.00 | 1 100 290.00 | | 1 100 290.00 |
DG Autres réserves | 4 865 288.00 | 4 865 288.00 | | 4 865 288.00 |
DH Report à nouveau | 60 126 857.00 | 48 985 429.00 | | 60 126 857.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 914 419.00 | 11 141 426.00 | | 8 914 419.00 |
DL TOTAL (I) | 89 362 076.00 | 80 447 657.00 | | 89 362 076.00 |
DP Provisions pour risques | 62 600.00 | 80 000.00 | | 62 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 62 600.00 | 80 000.00 | | 62 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 265 130.00 | 10 775 546.00 | | 8 265 130.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 60 431.00 | 30 406.00 | | 60 431.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 136 285.00 | 4 318 945.00 | | 3 136 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 171 837.00 | 2 066 254.00 | | 2 171 837.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 99 179.00 | 93 644.00 | | 99 179.00 |
EA Autres dettes | 26 769 374.00 | 38 091 742.00 | | 26 769 374.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 790 872.00 | 1 747 321.00 | | 1 790 872.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 308 108.00 | 57 123 861.00 | | 42 308 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 131 732 784.00 | 137 651 519.00 | | 131 732 784.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 48 859 575.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 055 360.00 | | 2 055 360.00 | 2 055 360.00 |
FG Production vendue services | 25 734 351.00 | 236 250.00 | 25 970 601.00 | 25 734 351.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 789 711.00 | 236 250.00 | 28 025 961.00 | 27 789 711.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 169 099.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 719.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 209 113.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 969 735.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 896 502.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 364 357.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 246 469.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 160 122.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 724 155.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 935.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 62 600.00 | |
GE Autres charges | | | 58 395.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 502 271.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 706 842.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 892 940.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 103 219.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 116 140.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 112 299.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 99 272.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 578.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 99 850.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 012 449.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 719 291.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 111.00 | 8 522.00 | | 24 111.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 110 519.00 | 680 000.00 | | 110 519.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 214 630.00 | 688 522.00 | | 214 630.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 104 188.00 | 639 462.00 | | 104 188.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 124 607.00 | 30 335.00 | | 124 607.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 80 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 228 795.00 | 749 797.00 | | 228 795.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 165.00 | -61 276.00 | | -14 165.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 299 087.00 | 160 543.00 | | 299 087.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 491 620.00 | 1 896 243.00 | | 2 491 620.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 536 042.00 | 33 956 218.00 | | 32 536 042.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 621 623.00 | 22 814 791.00 | | 23 621 623.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 914 419.00 | 11 141 427.00 | | 8 914 419.00 |