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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 451 257.00 | 858 197.00 | 1 593 059.00 | 2 451 257.00 |
AP Constructions | 1 722 490.00 | 796 023.00 | 926 467.00 | 1 722 490.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 224.00 | | 9 224.00 | 9 224.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 182 972.00 | 1 654 220.00 | 2 528 751.00 | 4 182 972.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 585.00 | | 23 585.00 | 23 585.00 |
BZ Autres créances | 4 356.00 | | 4 356.00 | 4 356.00 |
CF Disponibilités | 1 028 573.00 | | 1 028 573.00 | 1 028 573.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 324.00 | | 7 324.00 | 7 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 063 838.00 | | 1 063 838.00 | 1 063 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 246 811.00 | 1 654 221.00 | 3 592 590.00 | 5 246 811.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 2 000 022.00 | 1 821 555.00 | | 2 000 022.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 231 244.00 | 178 467.00 | | 231 244.00 |
DL TOTAL (I) | 2 232 866.00 | 2 001 622.00 | | 2 232 866.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 220 993.00 | 1 339 520.00 | | 1 220 993.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 336.00 | 70 037.00 | | 70 336.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 494.00 | 5 351.00 | | 5 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 195.00 | 21 619.00 | | 23 195.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 037.00 | 6 037.00 | | 6 037.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 665.00 | 43 750.00 | | 33 665.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 359 723.00 | 1 486 317.00 | | 1 359 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 592 590.00 | 3 487 939.00 | | 3 592 590.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 732.00 | 222 872.00 | | 215 732.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 389 968.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 389 968.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 497.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 421 467.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 022.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 587.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 128 761.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 170 374.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 251 093.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 399.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 248.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 849.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 231 244.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 421 866.00 | 371 877.00 | | 421 866.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 190 622.00 | 193 409.00 | | 190 622.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 231 244.00 | 178 467.00 | | 231 244.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 182 972.00 | | | 4 182 972.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 224.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 182 972.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 173 748.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 173 748.00 | | | 4 173 748.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 224.00 | | | 9 224.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 525 460.00 | 128 761.00 | | 1 525 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 525 460.00 | 128 761.00 | | 1 525 460.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 70 337.00 | 26 463.00 | | 70 337.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 728.00 | 34 728.00 | | 34 728.00 |
8L Produits constatés d’avance | 33 666.00 | 33 666.00 | | 33 666.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 220 993.00 | 120 876.00 | 487 555.00 | 1 220 993.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 118 511.00 | | | 118 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 359 724.00 | 215 733.00 | 487 555.00 | 1 359 724.00 |