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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 510.00 | 4 510.00 | | 4 510.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 434.00 | 107 657.00 | 113 777.00 | 221 434.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 473.00 | | 18 473.00 | 18 473.00 |
BJ TOTAL (I) | 244 417.00 | 112 167.00 | 132 250.00 | 244 417.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 321.00 | | 15 321.00 | 15 321.00 |
BN En cours de production de biens | 92 607.00 | | 92 607.00 | 92 607.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 295 600.00 | 6 674.00 | 288 926.00 | 295 600.00 |
BZ Autres créances | 67 412.00 | | 67 412.00 | 67 412.00 |
CF Disponibilités | 245 411.00 | | 245 411.00 | 245 411.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 141.00 | | 3 141.00 | 3 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 719 493.00 | 6 674.00 | 712 819.00 | 719 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 963 910.00 | 118 841.00 | 845 068.00 | 963 910.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 250 808.00 | | | 250 808.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 300.00 | | | 113 300.00 |
DL TOTAL (I) | 377 308.00 | | | 377 308.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 881.00 | | | 58 881.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 354 594.00 | | | 354 594.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 595.00 | | | 53 595.00 |
EA Autres dettes | 690.00 | | | 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 467 760.00 | | | 467 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 845 068.00 | | | 845 068.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 442 328.00 | | | 442 328.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 560.00 | 41 509.00 | 40 902.00 | 111 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 560.00 | 41 509.00 | 40 902.00 | 111 560.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 92 622.00 | | 92 622.00 | 92 622.00 |
7C TOTAL GENERAL | 92 622.00 | | 92 622.00 | 92 622.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 354 594.00 | 354 594.00 | | 354 594.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 595.00 | 53 595.00 | | 53 595.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 473.00 | | 18 473.00 | 18 473.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 881.00 | 33 449.00 | 25 432.00 | 58 881.00 |
VS Charges constatées d’avance | 366 154.00 | 366 154.00 | | 366 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 384 627.00 | 366 154.00 | 18 473.00 | 384 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 467 760.00 | 442 328.00 | 25 432.00 | 467 760.00 |