| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 702.00 | 38 328.00 | 11 373.00 | 49 702.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 702.00 | 38 328.00 | 11 373.00 | 49 702.00 |
BZ Autres créances | 403 947.00 | | 403 947.00 | 403 947.00 |
CF Disponibilités | 21 911.00 | | 21 911.00 | 21 911.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 480.00 | | 1 480.00 | 1 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 427 338.00 | | 427 338.00 | 427 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 477 039.00 | 38 328.00 | 438 711.00 | 477 039.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 343 789.00 | | | 343 789.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 568.00 | | | 58 568.00 |
DL TOTAL (I) | 410 743.00 | | | 410 743.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 905.00 | | | 23 905.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 514.00 | | | 2 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 968.00 | | | 27 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 438 711.00 | | | 438 711.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 968.00 | | | 27 968.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 93 710.00 | | 93 710.00 | 93 710.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 93 710.00 | | 93 710.00 | 93 710.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 93 710.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 856.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 206.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 236.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 052.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 357.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 353.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 332.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 332.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 332.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 684.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 116.00 | | | 21 116.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 98 042.00 | | | 98 042.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 473.00 | | | 39 473.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 568.00 | | | 58 568.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 702.00 | | | 49 702.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 49 702.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 702.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 702.00 | | | 49 702.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 328.00 | | | 38 328.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 328.00 | | | 38 328.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 514.00 | 2 514.00 | | 2 514.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 883.00 | 883.00 | | 883.00 |
VB T. V. A. | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
VC Groupe et associés | 403 486.00 | 403 486.00 | | 403 486.00 |
VI Groupe et associés | 23 905.00 | 23 905.00 | | 23 905.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 480.00 | 1 480.00 | | 1 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 405 427.00 | 405 427.00 | | 405 427.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 968.00 | 27 968.00 | | 27 968.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 130.00 | | | 1 130.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
ST Autres comptes | 2 856.00 | | | 2 856.00 |
YW Taxe professionnelle | 76.00 | | | 76.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 206.00 | | | 1 206.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 856.00 | | | 3 856.00 |