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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 67 501.00 | 67 501.00 | | 67 501.00 |
AH Fonds commercial | 756 775.00 | | 756 775.00 | 756 775.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 138 070.00 | | 1 138 070.00 | 1 138 070.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 523.00 | 2 523.00 | | 2 523.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 595 278.00 | 482 827.00 | 112 451.00 | 595 278.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 753.00 | | 1 753.00 | 1 753.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 561 962.00 | 552 851.00 | 2 009 110.00 | 2 561 962.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 814 674.00 | 84 614.00 | 730 060.00 | 814 674.00 |
BZ Autres créances | 96 861.00 | | 96 861.00 | 96 861.00 |
CF Disponibilités | 48 508.00 | | 48 508.00 | 48 508.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 893.00 | | 6 893.00 | 6 893.00 |
CJ TOTAL (II) | 966 937.00 | 84 614.00 | 882 323.00 | 966 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 528 899.00 | 637 466.00 | 2 891 433.00 | 3 528 899.00 |
CU Autres participations | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 1 570 703.00 | | | 1 570 703.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -123 749.00 | | | -123 749.00 |
DL TOTAL (I) | 1 545 954.00 | | | 1 545 954.00 |
DQ Provisions pour charges | 40 470.00 | | | 40 470.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 470.00 | | | 40 470.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 258 755.00 | | | 258 755.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 824.00 | | | 201 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 454 520.00 | | | 454 520.00 |
EA Autres dettes | 19 513.00 | | | 19 513.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 370 394.00 | | | 370 394.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 305 009.00 | | | 1 305 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 891 433.00 | | | 2 891 433.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 185 896.00 | | | 1 185 896.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 111 930.00 | | | 111 930.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 557 896.00 | | 5 166.00 | 2 557 896.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 813.00 | 1 100.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 100.00 | | 2 561 962.00 | 1 100.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 962 347.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 597 801.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 962 347.00 | | | 1 962 347.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 592 635.00 | | 5 166.00 | 592 635.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 913.00 | | | 2 913.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 521 192.00 | 31 659.00 | | 521 192.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67 501.00 | | | 67 501.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 453 690.00 | 31 659.00 | | 453 690.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 80 498.00 | 75 470.00 | 115 498.00 | 80 498.00 |
6T Sur comptes clients | 86 441.00 | 7 950.00 | 9 778.00 | 86 441.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 86 441.00 | 7 950.00 | 9 778.00 | 86 441.00 |
7C TOTAL GENERAL | 166 939.00 | 83 420.00 | 125 276.00 | 166 939.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 83 420.00 | 125 276.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 824.00 | 201 824.00 | | 201 824.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 149 697.00 | 149 697.00 | | 149 697.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 242.00 | 134 242.00 | | 134 242.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 513.00 | 19 513.00 | | 19 513.00 |
8L Produits constatés d’avance | 370 394.00 | 370 394.00 | | 370 394.00 |
UX Autres créances clients | 674 611.00 | 674 611.00 | | 674 611.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 089.00 | 8 089.00 | | 8 089.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 140 063.00 | 140 063.00 | | 140 063.00 |
VB T. V. A. | 33 503.00 | 33 503.00 | | 33 503.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 111 930.00 | 111 930.00 | | 111 930.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 146 825.00 | 27 712.00 | 114 234.00 | 146 825.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 382.00 | | | 27 382.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 54 348.00 | 54 348.00 | | 54 348.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 584.00 | 2 584.00 | | 2 584.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 824.00 | 824.00 | | 824.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 893.00 | 6 893.00 | | 6 893.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 918 429.00 | 918 429.00 | | 918 429.00 |
VW T.V.A. | 167 995.00 | 167 995.00 | | 167 995.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 305 009.00 | 1 185 896.00 | 114 234.00 | 1 305 009.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 44 105.00 | | | 44 105.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 174 483.00 | | | 174 483.00 |
ST Autres comptes | 150 095.00 | | | 150 095.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 187 811.00 | | | 187 811.00 |
YT Sous‐traitance | 107 955.00 | | | 107 955.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 80 840.00 | | | 80 840.00 |
YW Taxe professionnelle | 29 322.00 | | | 29 322.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 73 427.00 | | | 73 427.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 555 635.00 | | | 555 635.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 153 294.00 | | | 153 294.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 701 185.00 | | | 701 185.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 37.00 | | | 37.00 |