| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 336.00 | 1 602.00 | 3 734.00 | 5 336.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 33 029.00 | 33 029.00 | | 33 029.00 |
AP Constructions | 145 649.00 | 69 878.00 | 75 771.00 | 145 649.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 261 674.00 | 181 135.00 | 80 539.00 | 261 674.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 699 139.00 | 469 715.00 | 229 424.00 | 699 139.00 |
BF Prêts | 225 224.00 | | 225 224.00 | 225 224.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 018.00 | | 3 018.00 | 3 018.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 373 068.00 | 755 358.00 | 617 710.00 | 1 373 068.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 199 219.00 | | 199 219.00 | 199 219.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 022 946.00 | 9 306.00 | 4 013 640.00 | 4 022 946.00 |
BZ Autres créances | 7 234 472.00 | | 7 234 472.00 | 7 234 472.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 41 475.00 | | 41 475.00 | 41 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 498 112.00 | 9 306.00 | 11 488 806.00 | 11 498 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 871 180.00 | 764 665.00 | 12 106 515.00 | 12 871 180.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 929 121.00 | 4 396 620.00 | | 4 929 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 615 295.00 | 1 063 981.00 | | 1 615 295.00 |
DK Provisions réglementées | 20 122.00 | 17 776.00 | | 20 122.00 |
DL TOTAL (I) | 6 828 538.00 | 5 742 377.00 | | 6 828 538.00 |
DP Provisions pour risques | 295 775.00 | 309 437.00 | | 295 775.00 |
DR TOTAL (IV) | 295 775.00 | 309 437.00 | | 295 775.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 934.00 | 165.00 | | 1 934.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 872.00 | 34 063.00 | | 27 872.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 852 056.00 | 2 285 698.00 | | 2 852 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 063 292.00 | 1 601 644.00 | | 2 063 292.00 |
EA Autres dettes | 37 048.00 | 48 008.00 | | 37 048.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 982 202.00 | 3 969 578.00 | | 4 982 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 106 515.00 | 10 021 392.00 | | 12 106 515.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 187 877.00 | | 187 877.00 | 187 877.00 |
FD Production vendue biens | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
FG Production vendue services | 26 743 623.00 | 163 430.00 | 26 907 053.00 | 26 743 623.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 931 841.00 | 163 430.00 | 27 095 271.00 | 26 931 841.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 479 210.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 574 495.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 590 564.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 861.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 893 798.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 213 649.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 398 696.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 756 383.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 136 435.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 346.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 98 413.00 | |
GE Autres charges | | | 916 548.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 001 972.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 572 523.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 760.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 764.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -763.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 571 760.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 730.00 | 3 662.00 | | 7 730.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 818.00 | 34 235.00 | | 8 818.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 248.00 | 6 499.00 | | 5 248.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 796.00 | 44 396.00 | | 21 796.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 775.00 | 497.00 | | 4 775.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 474.00 | 2 821.00 | | 8 474.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 594.00 | 7 230.00 | | 7 594.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 843.00 | 10 548.00 | | 20 843.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 953.00 | 33 848.00 | | 953.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 318 092.00 | 182 683.00 | | 318 092.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 639 326.00 | 361 637.00 | | 639 326.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 596 292.00 | 24 802 842.00 | | 27 596 292.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 980 997.00 | 23 738 861.00 | | 25 980 997.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 615 295.00 | 1 063 981.00 | | 1 615 295.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 155 914.00 | | 303 305.00 | 1 155 914.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 204.00 | 228 242.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 86 151.00 | 1 373 068.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 364.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 85 947.00 | 1 106 462.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 364.00 | | | 38 364.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 905 575.00 | | 286 834.00 | 905 575.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 211 975.00 | | 16 471.00 | 211 975.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 696 396.00 | 136 435.00 | 77 473.00 | 696 396.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 630.00 | | | 34 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 661 766.00 | 136 435.00 | 77 473.00 | 661 766.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 17 776.00 | 7 594.00 | 5 248.00 | 17 776.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 309 437.00 | 98 413.00 | 112 075.00 | 309 437.00 |
6T Sur comptes clients | 6 702.00 | 9 346.00 | 6 742.00 | 6 702.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 702.00 | 9 346.00 | 6 742.00 | 6 702.00 |
7C TOTAL GENERAL | 333 915.00 | 115 354.00 | 124 065.00 | 333 915.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 107 760.00 | 118 817.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 594.00 | 5 248.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 872.00 | 3 659.00 | 24 213.00 | 27 872.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 852 056.00 | 2 852 056.00 | | 2 852 056.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 622 548.00 | 622 548.00 | | 622 548.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 353 683.00 | 353 683.00 | | 353 683.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 297 062.00 | 297 062.00 | | 297 062.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 048.00 | 37 048.00 | | 37 048.00 |
UP Prêts | 225 224.00 | 11 887.00 | 213 337.00 | 225 224.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 018.00 | 3 018.00 | | 3 018.00 |
UX Autres créances clients | 4 020 178.00 | 4 020 178.00 | | 4 020 178.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 104.00 | 12 104.00 | | 12 104.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 769.00 | 2 769.00 | | 2 769.00 |
VB T. V. A. | 421 147.00 | 421 147.00 | | 421 147.00 |
VC Groupe et associés | 6 677 802.00 | 6 677 802.00 | | 6 677 802.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 934.00 | 1 934.00 | | 1 934.00 |
VP Divers | 85 051.00 | 85 051.00 | | 85 051.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 644.00 | 28 644.00 | | 28 644.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 368.00 | 38 368.00 | | 38 368.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 475.00 | 41 475.00 | | 41 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 527 135.00 | 11 313 798.00 | 213 337.00 | 11 527 135.00 |
VW T.V.A. | 761 355.00 | 761 355.00 | | 761 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 982 202.00 | 4 957 989.00 | 24 213.00 | 4 982 202.00 |