| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 29 867.00 | | 29 867.00 | 29 867.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 518.00 | 61 474.00 | 3 044.00 | 64 518.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 462.00 | | 2 462.00 | 2 462.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 848.00 | 61 474.00 | 35 374.00 | 96 848.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 2 091.00 | | 2 091.00 | 2 091.00 |
CF Disponibilités | 10 343.00 | | 10 343.00 | 10 343.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 084.00 | | 1 084.00 | 1 084.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 518.00 | | 13 518.00 | 13 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 110 366.00 | 61 474.00 | 48 892.00 | 110 366.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 9 369.00 | 2 616.00 | | 9 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 911.00 | 6 753.00 | | -2 911.00 |
DL TOTAL (I) | 15 258.00 | 18 169.00 | | 15 258.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151.00 | 4 167.00 | | 151.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 271.00 | 15 201.00 | | 15 271.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 531.00 | 4 635.00 | | 4 531.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 681.00 | 2 135.00 | | 13 681.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 634.00 | 26 138.00 | | 33 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 48 892.00 | 44 307.00 | | 48 892.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 634.00 | 26 138.00 | | 33 634.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 151.00 | 4 167.00 | | 151.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 163 607.00 | | 163 607.00 | 163 607.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 163 607.00 | | 163 607.00 | 163 607.00 |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 163 618.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 295.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 099.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 424.00 | |
FZ Charges sociales | | | 392.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 203.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 166 414.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 796.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 347.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 347.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -347.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 143.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 33.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 33.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 225.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 33.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 258.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -225.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -232.00 | | | -232.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 163 618.00 | 106 032.00 | | 163 618.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 166 529.00 | 99 279.00 | | 166 529.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 911.00 | 6 753.00 | | -2 911.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 122.00 | | 762.00 | 97 122.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 463.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 036.00 | 96 848.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 036.00 | 64 518.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 892.00 | | 662.00 | 64 892.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 363.00 | | 100.00 | 2 363.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 308.00 | 3 203.00 | 1 036.00 | 59 308.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 308.00 | 3 203.00 | 1 036.00 | 59 308.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 271.00 | 15 271.00 | | 15 271.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 531.00 | 4 531.00 | | 4 531.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 462.00 | | | 2 462.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 091.00 | | | 2 091.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 084.00 | | | 1 084.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 637.00 | 3 175.00 | 2 462.00 | 5 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 634.00 | 33 634.00 | | 33 634.00 |