| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 325.00 | 2 107.00 | 1 218.00 | 3 325.00 |
AN Terrains | 460 479.00 | 32 183.00 | 428 295.00 | 460 479.00 |
AP Constructions | 8 496 249.00 | 2 197 180.00 | 6 299 070.00 | 8 496 249.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 147 736.00 | 142 585.00 | 5 151.00 | 147 736.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 028 959.00 | 680 857.00 | 348 102.00 | 1 028 959.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 189 610.00 | | 1 189 610.00 | 1 189 610.00 |
BH Autres immobilisations financières | 603.00 | | 603.00 | 603.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 326 962.00 | 3 054 912.00 | 8 272 050.00 | 11 326 962.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 336.00 | | 127 336.00 | 127 336.00 |
BZ Autres créances | 205 809.00 | | 205 809.00 | 205 809.00 |
CF Disponibilités | 103 137.00 | | 103 137.00 | 103 137.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 014.00 | | 26 014.00 | 26 014.00 |
CJ TOTAL (II) | 462 296.00 | | 462 296.00 | 462 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 789 258.00 | 3 054 912.00 | 8 734 346.00 | 11 789 258.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 3 930 798.00 | 3 506 156.00 | | 3 930 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 375 573.00 | 424 642.00 | | 375 573.00 |
DL TOTAL (I) | 4 350 372.00 | 3 974 798.00 | | 4 350 372.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 953 603.00 | 3 648 255.00 | | 3 953 603.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 308.00 | 11 888.00 | | 11 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 349 110.00 | 20 535.00 | | 349 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 591.00 | 77 842.00 | | 24 591.00 |
EA Autres dettes | 45 363.00 | 1 997.00 | | 45 363.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 383 974.00 | 3 760 517.00 | | 4 383 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 734 346.00 | 7 735 315.00 | | 8 734 346.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 127 937.00 | 623 678.00 | | 1 127 937.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 388 138.00 | | 1 388 138.00 | 1 388 138.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 388 138.00 | | 1 388 138.00 | 1 388 138.00 |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 388 158.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 088.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 281 867.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 235.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 796.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 359 883.00 | |
GE Autres charges | | | 41.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 786 909.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 601 249.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 98 289.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 98 289.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -98 289.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 502 960.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 418.00 | 34 861.00 | | 2 418.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 418.00 | 41 861.00 | | 2 418.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 65.00 | | | 65.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65.00 | | | 65.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 353.00 | 41 861.00 | | 2 353.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 129 740.00 | 158 470.00 | | 129 740.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 390 576.00 | 1 375 225.00 | | 1 390 576.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 015 002.00 | 950 583.00 | | 1 015 002.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 375 573.00 | 424 642.00 | | 375 573.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 314.00 | 1 498.00 | | 5 314.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 127 814.00 | | 1 199 148.00 | 10 127 814.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 603.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 326 962.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 325.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 323 033.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 325.00 | | | 3 325.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 123 886.00 | | 1 199 148.00 | 10 123 886.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 603.00 | | | 603.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 695 029.00 | 359 883.00 | | 2 695 029.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 999.00 | 1 108.00 | | 999.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 694 030.00 | 358 774.00 | | 2 694 030.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 308.00 | 3 758.00 | 7 550.00 | 11 308.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 349 110.00 | 349 110.00 | | 349 110.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 205.00 | 2 205.00 | | 2 205.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 363.00 | 45 363.00 | | 45 363.00 |
UT Autres immobilisations financières | 603.00 | | 603.00 | 603.00 |
UX Autres créances clients | 127 336.00 | 127 336.00 | | 127 336.00 |
VB T. V. A. | 135 973.00 | 135 973.00 | | 135 973.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 953 297.00 | 704 810.00 | 2 588 185.00 | 3 953 297.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 266 303.00 | | | 1 266 303.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 960 978.00 | | | 960 978.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 548.00 | 20 548.00 | | 20 548.00 |
VP Divers | 37 803.00 | 37 803.00 | | 37 803.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 605.00 | 6 605.00 | | 6 605.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 486.00 | 11 486.00 | | 11 486.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 014.00 | 26 014.00 | | 26 014.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 359 763.00 | 359 160.00 | 603.00 | 359 763.00 |
VW T.V.A. | 15 781.00 | 15 781.00 | | 15 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 383 974.00 | 1 127 937.00 | 2 595 735.00 | 4 383 974.00 |