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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 79 355.00 | 51 303.00 | 28 052.00 | 79 355.00 |
AH Fonds commercial | 19 056.00 | 11 434.00 | 7 622.00 | 19 056.00 |
AN Terrains | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
AP Constructions | 1 320 000.00 | 1 320 000.00 | | 1 320 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 33 055.00 | | 33 055.00 | 33 055.00 |
BD Autres titres immobilisés | 435 794.00 | 88 000.00 | 347 794.00 | 435 794.00 |
BH Autres immobilisations financières | 184 030.00 | | 184 030.00 | 184 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 819 552.00 | 1 650 737.00 | 8 168 816.00 | 9 819 552.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 990 973.00 | | 990 973.00 | 990 973.00 |
BZ Autres créances | 2 483 556.00 | | 2 483 556.00 | 2 483 556.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 153.00 | | 300 153.00 | 300 153.00 |
CF Disponibilités | 87 957.00 | | 87 957.00 | 87 957.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 685.00 | | 6 685.00 | 6 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 869 323.00 | | 3 869 323.00 | 3 869 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 698 303.00 | 1 650 737.00 | 12 047 567.00 | 13 698 303.00 |
CU Autres participations | 7 428 262.00 | 180 000.00 | 7 248 262.00 | 7 428 262.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 9 428.00 | | 9 428.00 | 9 428.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 662 400.00 | | | 2 662 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 274 562.00 | | | 274 562.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 145 661.00 | | | 4 145 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 858.00 | | | -44 858.00 |
DL TOTAL (I) | 7 037 765.00 | | | 7 037 765.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 928 741.00 | | | 3 928 741.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 196 000.00 | | | 196 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 643 821.00 | | | 643 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 241 239.00 | | | 241 239.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 009 801.00 | | | 5 009 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 047 567.00 | | | 12 047 567.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 549 641.00 | | | 2 549 641.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 258 161.00 | | | 258 161.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 712.00 | 159 300.00 | 161 012.00 | 1 712.00 |
FG Production vendue services | 1 343 037.00 | 955 170.00 | 2 298 207.00 | 1 343 037.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 344 749.00 | 1 114 470.00 | 2 459 219.00 | 1 344 749.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 122 589.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 157.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 585 965.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 160 020.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 844.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 240 666.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 397.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 670 864.00 | |
FZ Charges sociales | | | 287 990.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 128 243.00 | |
GE Autres charges | | | 20 120.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 551 143.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 822.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 894.00 | |
GN Différences positives de change | | | 589.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 483.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 83 323.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 770.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 84 092.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -55 609.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 787.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 122 589.00 | | | 122 589.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 70 400.00 | | | 70 400.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 115 400.00 | | | 115 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 87 000.00 | | | 87 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 52 471.00 | | | 52 471.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 139 471.00 | | | 139 471.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 071.00 | | | -24 071.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 729 848.00 | | | 2 729 848.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 774 706.00 | | | 2 774 706.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -44 858.00 | | | -44 858.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 280 727.00 | | 157 798.00 | 10 280 727.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 511 253.00 | 8 048 086.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 37 720.00 | 581 253.00 | 9 819 552.00 | 37 720.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 98 411.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 37 720.00 | 70 000.00 | 1 673 055.00 | 37 720.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 168.00 | | 41 243.00 | 57 168.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 747 720.00 | | 33 055.00 | 1 747 720.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 475 839.00 | | 83 500.00 | 8 475 839.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 37 720.00 | | | 37 720.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 281 450.00 | 118 816.00 | 17 529.00 | 1 281 450.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 640.00 | 15 097.00 | | 47 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 233 810.00 | 103 719.00 | 17 529.00 | 1 233 810.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | -18 856.00 | 9 428.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 88 000.00 | | | 88 000.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 268 000.00 | | | 268 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 310 000.00 | | 42 000.00 | 310 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 42 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 196 000.00 | | | 196 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 643 821.00 | 643 821.00 | | 643 821.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 703.00 | 58 703.00 | | 58 703.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 778.00 | 124 778.00 | | 124 778.00 |
UT Autres immobilisations financières | 184 030.00 | | 184 030.00 | 184 030.00 |
UX Autres créances clients | 990 973.00 | 990 973.00 | | 990 973.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 211.00 | 14 211.00 | | 14 211.00 |
VB T. V. A. | 102 171.00 | 102 171.00 | | 102 171.00 |
VC Groupe et associés | 1 946 751.00 | 1 946 751.00 | | 1 946 751.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 928 741.00 | 1 664 581.00 | 1 670 410.00 | 3 928 741.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 867 033.00 | | | 867 033.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 307.00 | 21 307.00 | | 21 307.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 268 010.00 | 268 010.00 | | 268 010.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 764.00 | 18 764.00 | | 18 764.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 131 107.00 | 131 107.00 | | 131 107.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 685.00 | 6 685.00 | | 6 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 665 244.00 | 3 481 214.00 | 184 030.00 | 3 665 244.00 |
VW T.V.A. | 38 994.00 | 38 994.00 | | 38 994.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 009 801.00 | 2 549 641.00 | 1 670 410.00 | 5 009 801.00 |