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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 883 475.00 | 10 883 475.00 | | 10 883 475.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 385.00 | 8 385.00 | | 8 385.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 007.00 | 39 663.00 | 5 344.00 | 45 007.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 715 258.00 | 12 150 842.00 | 5 564 415.00 | 17 715 258.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 215 963.00 | | 215 963.00 | 215 963.00 |
BZ Autres créances | 47 692.00 | | 47 692.00 | 47 692.00 |
CF Disponibilités | 53 523.00 | | 53 523.00 | 53 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 317 178.00 | | 317 176.00 | 317 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 032 437.00 | 12 150 842.00 | 5 881 595.00 | 18 032 437.00 |
CU Autres participations | 6 778 391.00 | 1 219 319.00 | 5 559 071.00 | 6 778 391.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
DG Autres réserves | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
DH Report à nouveau | 5 288 686.00 | 5 277 022.00 | | 5 288 686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 905.00 | 11 665.00 | | 56 905.00 |
DL TOTAL (I) | 5 395 902.00 | 5 338 997.00 | | 5 395 902.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23.00 | 121.00 | | 23.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 329 000.00 | | | 329 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 328.00 | 333 349.00 | | 87 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 988.00 | 286 648.00 | | 39 988.00 |
EA Autres dettes | 29 354.00 | 550 804.00 | | 29 354.00 |
EC TOTAL (IV) | 485 693.00 | 1 170 922.00 | | 485 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 881 595.00 | 6 509 919.00 | | 5 881 595.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 186 430.00 | 10 000.00 | 196 430.00 | 186 430.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 186 430.00 | 10 000.00 | 196 430.00 | 186 430.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 196 433.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 163 428.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 092.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -40 809.00 | |
FZ Charges sociales | | | -24 083.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 770.00 | |
GE Autres charges | | | 11 557.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 117 955.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 478.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 316.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 316.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 198 931.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 99.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 99.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 217.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 696.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 490.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 350.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 840.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 4 840.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 791.00 | 6 319.00 | | 21 791.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 196 749.00 | 2 459 587.00 | | 196 749.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 139 845.00 | 2 447 922.00 | | 139 845.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 905.00 | 11 665.00 | | 56 905.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 715 258.00 | | | 17 715 258.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 778 391.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 715 258.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 891 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 007.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 891 860.00 | | | 10 891 860.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 007.00 | | | 45 007.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 778 391.00 | | | 6 778 391.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 929 753.00 | 1 770.00 | | 10 929 753.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 891 860.00 | | | 10 891 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 893.00 | 1 770.00 | | 37 893.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 219 320.00 | | | 1 219 320.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 219 320.00 | | | 1 219 320.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 328.00 | 87 328.00 | | 87 328.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 828.00 | 828.00 | | 828.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 354.00 | 29 354.00 | | 29 354.00 |
UX Autres créances clients | 215 963.00 | 215 963.00 | | 215 963.00 |
VB T. V. A. | 43 495.00 | 43 495.00 | | 43 495.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VI Groupe et associés | 329 000.00 | 329 000.00 | | 329 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 169.00 | 4 169.00 | | 4 169.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 784.00 | 3 784.00 | | 3 784.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 263 656.00 | 263 656.00 | | 263 656.00 |
VW T.V.A. | 35 292.00 | 35 292.00 | | 35 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 485 668.00 | 485 668.00 | | 485 668.00 |