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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
BJ TOTAL (I) | 813.00 | 768.00 | 46.00 | 813.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 32 400.00 | | 32 400.00 | 32 400.00 |
BZ Autres créances | 1 482.00 | | 1 482.00 | 1 482.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
CF Disponibilités | 200 462.00 | | 200 462.00 | 200 462.00 |
CH Charges constatées d’avance | 287.00 | | 287.00 | 287.00 |
CJ TOTAL (II) | 237 130.00 | | 237 130.00 | 237 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 237 944.00 | 768.00 | 237 176.00 | 237 944.00 |
CU Autres participations | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
DG Autres réserves | 82 371.00 | 47 079.00 | | 82 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 946.00 | 35 292.00 | | 89 946.00 |
DL TOTAL (I) | 209 717.00 | 119 771.00 | | 209 717.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 17 099.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 333.00 | 6 527.00 | | 6 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 126.00 | 4 738.00 | | 21 126.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 459.00 | 28 365.00 | | 27 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 237 176.00 | 148 136.00 | | 237 176.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 459.00 | 28 365.00 | | 27 459.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 465 053.00 | | 465 053.00 | 465 053.00 |
FG Production vendue services | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 492 053.00 | | 492 053.00 | 492 053.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 210.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 516 285.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 242 902.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 81 989.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 333.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 591.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 407 817.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 468.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 148.00 | |
GN Différences positives de change | | | 14 141.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 289.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 389.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 958.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 346.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 943.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 411.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 465.00 | 6 842.00 | | 26 465.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 530 574.00 | 269 032.00 | | 530 574.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 440 628.00 | 233 739.00 | | 440 628.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 946.00 | 35 292.00 | | 89 946.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 813.00 | | | 813.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 813.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 768.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 768.00 | | | 768.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46.00 | | | 46.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 768.00 | | | 768.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 768.00 | | | 768.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 24 210.00 | | 24 210.00 | 24 210.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 210.00 | | 24 210.00 | 24 210.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 210.00 | | 24 210.00 | 24 210.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 24 210.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 333.00 | 6 333.00 | | 6 333.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 682.00 | 19 682.00 | | 19 682.00 |
UX Autres créances clients | 32 400.00 | 32 400.00 | | 32 400.00 |
VB T. V. A. | 1 482.00 | 1 482.00 | | 1 482.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 444.00 | 1 444.00 | | 1 444.00 |
VS Charges constatées d’avance | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 169.00 | 34 169.00 | | 34 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 459.00 | 27 459.00 | | 27 459.00 |