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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 040.00 | 9 909.00 | 3 131.00 | 13 040.00 |
AN Terrains | 21 595.00 | 10 695.00 | 10 900.00 | 21 595.00 |
AP Constructions | 1 049 009.00 | 764 623.00 | 284 386.00 | 1 049 009.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 679 668.00 | 412 496.00 | 267 172.00 | 679 668.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 319 130.00 | 271 547.00 | 47 583.00 | 319 130.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BH Autres immobilisations financières | 143.00 | | 143.00 | 143.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 082 593.00 | 1 469 270.00 | 613 323.00 | 2 082 593.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 407.00 | | 29 407.00 | 29 407.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 609.00 | | 21 609.00 | 21 609.00 |
BZ Autres créances | 1 000 352.00 | | 1 000 352.00 | 1 000 352.00 |
CF Disponibilités | 133 805.00 | | 133 805.00 | 133 805.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 005.00 | | 14 005.00 | 14 005.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 199 177.00 | | 1 199 177.00 | 1 199 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 281 770.00 | 1 469 270.00 | 1 812 501.00 | 3 281 770.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 976 077.00 | 976 290.00 | | 976 077.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 373 854.00 | 339 788.00 | | 373 854.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 674.00 | 2 433.00 | | 1 674.00 |
DL TOTAL (I) | 1 360 405.00 | 1 327 311.00 | | 1 360 405.00 |
DP Provisions pour risques | 4 963.00 | 3 851.00 | | 4 963.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 963.00 | 3 851.00 | | 4 963.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 240.00 | | | 2 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 915.00 | 156 777.00 | | 174 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 938.00 | 350 784.00 | | 223 938.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 44 590.00 | 12 667.00 | | 44 590.00 |
EA Autres dettes | 1 450.00 | 3 739.00 | | 1 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 447 133.00 | 523 967.00 | | 447 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 812 501.00 | 1 855 128.00 | | 1 812 501.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 447 133.00 | 523 967.00 | | 447 133.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 40 497.00 | | 40 497.00 | 40 497.00 |
FD Production vendue biens | 3 920 985.00 | | 3 920 985.00 | 3 920 985.00 |
FG Production vendue services | 122 840.00 | | 122 840.00 | 122 840.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 084 321.00 | | 4 084 321.00 | 4 084 321.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 307.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 088.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 602.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 167 318.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32 669.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 451.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 992 360.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 574.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 237 357.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 835.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 831 915.00 | |
FZ Charges sociales | | | 176 265.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 118 116.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 112.00 | |
GE Autres charges | | | 199 988.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 630 493.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 536 825.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 23 844.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 844.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 844.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 560 669.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 64 088.00 | 46 242.00 | | 64 088.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 197 922.00 | 171 131.00 | | 197 922.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 258.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 438.00 | 14 256.00 | | 1 438.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 438.00 | 14 514.00 | | 1 438.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 438.00 | 14 514.00 | | 1 438.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 72 351.00 | 94 335.00 | | 72 351.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 115 902.00 | 150 660.00 | | 115 902.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 192 600.00 | 3 715 223.00 | | 4 192 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 818 746.00 | 3 375 435.00 | | 3 818 746.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 373 854.00 | 339 788.00 | | 373 854.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 843 691.00 | | 244 902.00 | 1 843 691.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 000.00 | | 2 082 593.00 | 6 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 000.00 | | 2 069 403.00 | 6 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 740.00 | | 3 300.00 | 9 740.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 833 801.00 | | 241 602.00 | 1 833 801.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 351 154.00 | 118 116.00 | | 1 351 154.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 896.00 | 1 013.00 | | 8 896.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 342 258.00 | 117 102.00 | | 1 342 258.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 240.00 | 2 240.00 | | 2 240.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 915.00 | 174 915.00 | | 174 915.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 151 431.00 | 151 431.00 | | 151 431.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 852.00 | 61 852.00 | | 61 852.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 44 590.00 | 44 590.00 | | 44 590.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 143.00 | | 143.00 | 143.00 |
UX Autres créances clients | 21 609.00 | 21 609.00 | | 21 609.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
VB T. V. A. | 15 278.00 | 15 278.00 | | 15 278.00 |
VC Groupe et associés | 933 844.00 | 933 844.00 | | 933 844.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 018.00 | 28 018.00 | | 28 018.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 152.00 | 2 152.00 | | 2 152.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 319.00 | 22 319.00 | | 22 319.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 005.00 | 14 005.00 | | 14 005.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 036 109.00 | 1 035 966.00 | 143.00 | 1 036 109.00 |
VW T.V.A. | 8 503.00 | 8 503.00 | | 8 503.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 447 133.00 | 447 133.00 | | 447 133.00 |