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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 545.00 | 8 533.00 | 13.00 | 8 545.00 |
AP Constructions | 521 119.00 | 350 247.00 | 170 872.00 | 521 119.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 404 940.00 | 252 477.00 | 152 463.00 | 404 940.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 301 552.00 | 260 703.00 | 40 848.00 | 301 552.00 |
BH Autres immobilisations financières | 627.00 | | 627.00 | 627.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 236 783.00 | 871 961.00 | 364 822.00 | 1 236 783.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 588.00 | | 17 588.00 | 17 588.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 949.00 | | 1 949.00 | 1 949.00 |
BZ Autres créances | 53 375.00 | | 53 375.00 | 53 375.00 |
CF Disponibilités | 35 217.00 | | 35 217.00 | 35 217.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 927.00 | | 2 927.00 | 2 927.00 |
CJ TOTAL (II) | 111 057.00 | | 111 057.00 | 111 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 347 840.00 | 871 961.00 | 475 879.00 | 1 347 840.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
DH Report à nouveau | -616 699.00 | -423 819.00 | | -616 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -166 628.00 | -192 880.00 | | -166 628.00 |
DL TOTAL (I) | -774 912.00 | -608 284.00 | | -774 912.00 |
DP Provisions pour risques | | 116 067.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 116 067.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 355 959.00 | 433 279.00 | | 355 959.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 551 155.00 | 525 478.00 | | 551 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 521.00 | 126 351.00 | | 96 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 247 155.00 | 208 199.00 | | 247 155.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 250 791.00 | 1 293 307.00 | | 1 250 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 475 879.00 | 801 091.00 | | 475 879.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 743 514.00 | | 1 743 514.00 | 1 743 514.00 |
FG Production vendue services | 38 233.00 | | 38 233.00 | 38 233.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 781 748.00 | | 1 781 748.00 | 1 781 748.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 63 095.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 153 851.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 998 701.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 438 673.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 396.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 783 942.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 080.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 461 563.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 684.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 624.00 | |
GE Autres charges | | | 95 699.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 043 661.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 960.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 085.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 085.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 085.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -53 045.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 380.00 | 5 035.00 | | 380.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 583.00 | | | 4 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 964.00 | 5 035.00 | | 4 964.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 114 908.00 | 1 316.00 | | 114 908.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 517.00 | 161.00 | | 3 517.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 118 425.00 | 1 477.00 | | 118 425.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -113 461.00 | 3 559.00 | | -113 461.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 122.00 | 592.00 | | 122.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 003 664.00 | 1 762 505.00 | | 2 003 664.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 170 292.00 | 1 955 385.00 | | 2 170 292.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -166 628.00 | -192 880.00 | | -166 628.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 280 603.00 | | 21 890.00 | 1 280 603.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 627.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 709.00 | 1 236 783.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 545.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 65 709.00 | 1 227 611.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 545.00 | | | 8 545.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 271 673.00 | | 21 648.00 | 1 271 673.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 385.00 | | 242.00 | 385.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 849 530.00 | 84 624.00 | 62 193.00 | 849 530.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 355.00 | 178.00 | | 8 355.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 841 175.00 | 84 446.00 | 62 193.00 | 841 175.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 116 067.00 | | 116 067.00 | 116 067.00 |
7C TOTAL GENERAL | 116 067.00 | | 116 067.00 | 116 067.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 116 067.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 521.00 | 96 521.00 | | 96 521.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 070.00 | 74 070.00 | | 74 070.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 150 232.00 | 150 232.00 | | 150 232.00 |
UT Autres immobilisations financières | 627.00 | | 627.00 | 627.00 |
UX Autres créances clients | 1 949.00 | 1 949.00 | | 1 949.00 |
VB T. V. A. | 20 778.00 | 20 778.00 | | 20 778.00 |
VC Groupe et associés | 678.00 | 678.00 | | 678.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 355 959.00 | 83 554.00 | 256 779.00 | 355 959.00 |
VI Groupe et associés | 551 140.00 | 551 140.00 | | 551 140.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 320.00 | | | 77 320.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 913.00 | 30 913.00 | | 30 913.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 708.00 | 21 708.00 | | 21 708.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 006.00 | 1 006.00 | | 1 006.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 927.00 | 2 927.00 | | 2 927.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 879.00 | 58 252.00 | 627.00 | 58 879.00 |
VW T.V.A. | 1 145.00 | 1 145.00 | | 1 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 250 791.00 | 978 386.00 | 256 779.00 | 1 250 791.00 |