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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AP Constructions | 866 267.00 | 274 936.00 | 591 330.00 | 866 267.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 089 368.00 | 1 319 673.00 | 769 694.00 | 2 089 368.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 746.00 | 38 623.00 | 1 122.00 | 39 746.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 010 627.00 | 1 633 234.00 | 1 377 393.00 | 3 010 627.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 312.00 | | 6 312.00 | 6 312.00 |
BT Marchandises | 249 013.00 | | 249 013.00 | 249 013.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 062.00 | | 106 062.00 | 106 062.00 |
BZ Autres créances | 80 417.00 | | 80 417.00 | 80 417.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 73 234.00 | 73 111.00 | 123.00 | 73 234.00 |
CF Disponibilités | 50 904.00 | | 50 904.00 | 50 904.00 |
CH Charges constatées d’avance | 571.00 | | 571.00 | 571.00 |
CJ TOTAL (II) | 566 517.00 | 73 111.00 | 493 406.00 | 566 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 577 144.00 | 1 706 345.00 | 1 870 799.00 | 3 577 144.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 113.00 | 38 113.00 | | 38 113.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 58 655.00 | 58 655.00 | | 58 655.00 |
DH Report à nouveau | -27 095.00 | -21 557.00 | | -27 095.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -228 406.00 | -5 537.00 | | -228 406.00 |
DL TOTAL (I) | -154 922.00 | 73 484.00 | | -154 922.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 118 036.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 757 000.00 | 1 837 000.00 | | 1 757 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 988.00 | 234 343.00 | | 204 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 732.00 | 129 288.00 | | 63 732.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 025 722.00 | 2 318 670.00 | | 2 025 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 870 799.00 | 2 392 154.00 | | 1 870 799.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 149.00 | | 149.00 | 149.00 |
FG Production vendue services | 471 649.00 | | 471 649.00 | 471 649.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 471 798.00 | | 471 798.00 | 471 798.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 376.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 474 177.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 56 590.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 694.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 192 798.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 532.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 225 637.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 570.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 166 553.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 700 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -225 822.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -225 831.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 194 405.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 426 155.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 620 561.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 574.00 | | | 2 574.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 339 030.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 574.00 | 339 030.00 | | 2 574.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 574.00 | 281 530.00 | | -2 574.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 474 179.00 | 1 142 765.00 | | 474 179.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 702 586.00 | 1 148 303.00 | | 702 586.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -228 406.00 | -5 537.00 | | -228 406.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 008 196.00 | | | 3 008 196.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 010 627.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 995 382.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 992 952.00 | | | 2 992 952.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 466 681.00 | 166 553.00 | | 1 466 681.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 466 681.00 | 166 553.00 | | 1 466 681.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 73 111.00 | | | 73 111.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 111.00 | | | 73 111.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 757 000.00 | 1 757 000.00 | | 1 757 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 988.00 | 204 988.00 | | 204 988.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 052.00 | 187 052.00 | | 187 052.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 025 722.00 | 2 025 722.00 | | 2 025 722.00 |