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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 411 612.00 | | 411 612.00 | 411 612.00 |
AP Constructions | 3 379.00 | 3 379.00 | | 3 379.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 546.00 | 76 970.00 | 1 576.00 | 78 546.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 283.00 | 49 744.00 | 4 539.00 | 54 283.00 |
AV Immobilisations en cours | 121 727.00 | | 121 727.00 | 121 727.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 614.00 | | 28 614.00 | 28 614.00 |
BJ TOTAL (I) | 698 160.00 | 130 092.00 | 568 068.00 | 698 160.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 387.00 | | 2 387.00 | 2 387.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 633.00 | | 23 633.00 | 23 633.00 |
BZ Autres créances | 33 324.00 | | 33 324.00 | 33 324.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 65 208.00 | | 65 208.00 | 65 208.00 |
CH Charges constatées d’avance | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 124 787.00 | | 124 787.00 | 124 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 822 947.00 | 130 092.00 | 692 855.00 | 822 947.00 |
CP Parts à moins d’un an | 28 614.00 | | | 28 614.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 373 066.00 | 528 826.00 | | 373 066.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 362.00 | -77 189.00 | | -26 362.00 |
DL TOTAL (I) | 355 504.00 | 460 437.00 | | 355 504.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 246 250.00 | | | 246 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 214.00 | 78 952.00 | | 22 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 387.00 | 49 406.00 | | 57 387.00 |
EC TOTAL (IV) | 337 351.00 | 139 858.00 | | 337 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 692 855.00 | 600 295.00 | | 692 855.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 246 250.00 | | | 246 250.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 169.00 | | 2 169.00 | 2 169.00 |
FD Production vendue biens | 175 540.00 | | 175 540.00 | 175 540.00 |
FG Production vendue services | 1 923.00 | | 1 923.00 | 1 923.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 179 633.00 | | 179 633.00 | 179 633.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 86 691.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 924.00 | |
FQ Autres produits | | | 470.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 269 718.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46 873.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 957.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 549.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 158.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 315.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 779.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 301.00 | |
GE Autres charges | | | 1 060.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 295 993.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 275.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 87.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 87.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -87.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 362.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 479.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 479.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 479.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 269 718.00 | 202 247.00 | | 269 718.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 296 080.00 | 279 436.00 | | 296 080.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 362.00 | -77 189.00 | | -26 362.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 571 291.00 | | 126 870.00 | 571 291.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 614.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 698 160.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 411 612.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 257 934.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 411 612.00 | | | 411 612.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 252.00 | | 125 682.00 | 132 252.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 426.00 | | 1 188.00 | 27 426.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 791.00 | 1 301.00 | | 128 791.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 791.00 | 1 301.00 | | 128 791.00 |