| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 130 790.00 | 121 018.00 | 9 771.00 | 130 790.00 |
AH Fonds commercial | 391 093.00 | | 391 093.00 | 391 093.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 195 159.00 | 186 441.00 | 8 717.00 | 195 159.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 667.00 | 10 871.00 | 9 796.00 | 20 667.00 |
BH Autres immobilisations financières | 234.00 | | 234.00 | 234.00 |
BJ TOTAL (I) | 737 945.00 | 318 331.00 | 419 613.00 | 737 945.00 |
BT Marchandises | 1 525 043.00 | 123 569.00 | 1 401 474.00 | 1 525 043.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 009.00 | | 3 009.00 | 3 009.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 182 699.00 | 139 813.00 | 1 042 886.00 | 1 182 699.00 |
BZ Autres créances | 37 341.00 | | 37 341.00 | 37 341.00 |
CF Disponibilités | 273 964.00 | | 273 964.00 | 273 964.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 802.00 | | 13 802.00 | 13 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 035 860.00 | 263 382.00 | 2 772 478.00 | 3 035 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 773 805.00 | 581 713.00 | 3 192 092.00 | 3 773 805.00 |
CP Parts à moins d’un an | 234.00 | | | 234.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 819 060.00 | 819 060.00 | | 819 060.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 70 228.00 | 70 228.00 | | 70 228.00 |
DD Réserve légale (1) | 81 906.00 | 81 906.00 | | 81 906.00 |
DG Autres réserves | 669 041.00 | 668 882.00 | | 669 041.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 317 300.00 | 134 187.00 | | 317 300.00 |
DL TOTAL (I) | 1 957 536.00 | 1 774 264.00 | | 1 957 536.00 |
DP Provisions pour risques | 4 781.00 | 802.00 | | 4 781.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 781.00 | 802.00 | | 4 781.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 963.00 | 22 768.00 | | 50 963.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 184 041.00 | 182 171.00 | | 184 041.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 767 256.00 | 800 765.00 | | 767 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 188.00 | 220 299.00 | | 214 188.00 |
EA Autres dettes | 18 103.00 | 55 647.00 | | 18 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 234 555.00 | 1 281 653.00 | | 1 234 555.00 |
ED (V) | -4 781.00 | -802.00 | | -4 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 192 092.00 | 3 055 917.00 | | 3 192 092.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 184 555.00 | 1 281 653.00 | | 1 184 555.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 963.00 | 1 830.00 | | 963.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 184 041.00 | | | 184 041.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 106 654.00 | 908 325.00 | 6 014 979.00 | 5 106 654.00 |
FG Production vendue services | | 6 588.00 | 6 588.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 106 654.00 | 914 913.00 | 6 021 567.00 | 5 106 654.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 284 876.00 | |
FQ Autres produits | | | 94.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 306 538.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 027 298.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -314 167.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 032 913.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 898.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 527 755.00 | |
FZ Charges sociales | | | 201 477.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 406.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 263 382.00 | |
GE Autres charges | | | 13 308.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 802 273.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 504 265.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 130.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 802.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 932.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 781.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 130.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 911.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 978.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 470 286.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 230.00 | 1 897.00 | | 1 230.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 230.00 | 1 897.00 | | 1 230.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4.00 | 1 950.00 | | 4.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 004.00 | 1 950.00 | | 22 004.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 773.00 | -52.00 | | -20 773.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 22 233.00 | 8 912.00 | | 22 233.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 109 979.00 | 104 305.00 | | 109 979.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 308 702.00 | 5 644 290.00 | | 6 308 702.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 991 401.00 | 5 510 102.00 | | 5 991 401.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 317 300.00 | 134 187.00 | | 317 300.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 844 339.00 | | 322.00 | 844 339.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 234.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 106 717.00 | 737 945.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 585.00 | 521 883.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 95 131.00 | 215 827.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 533 469.00 | | | 533 469.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 310 635.00 | | 322.00 | 310 635.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 234.00 | | | 234.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 407 467.00 | 20 406.00 | 109 542.00 | 407 467.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 117 495.00 | 15 679.00 | 12 155.00 | 117 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 289 972.00 | 4 726.00 | 97 386.00 | 289 972.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 802.00 | 4 781.00 | 802.00 | 802.00 |
6N Sur stocks et en cours | 108 943.00 | 123 569.00 | 108 943.00 | 108 943.00 |
6T Sur comptes clients | 130 968.00 | 139 813.00 | 130 968.00 | 130 968.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 239 911.00 | 263 382.00 | 239 911.00 | 239 911.00 |
7C TOTAL GENERAL | 240 713.00 | 268 163.00 | 240 713.00 | 240 713.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 263 382.00 | 239 911.00 | |
UG ‐ Financières | | 4 781.00 | 802.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 767 256.00 | 767 256.00 | | 767 256.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 701.00 | 65 701.00 | | 65 701.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 388.00 | 48 388.00 | | 48 388.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 45 511.00 | 45 511.00 | | 45 511.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 103.00 | 18 103.00 | | 18 103.00 |
UT Autres immobilisations financières | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
UX Autres créances clients | 1 009 000.00 | 1 009 000.00 | | 1 009 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 173 698.00 | 173 698.00 | | 173 698.00 |
VB T. V. A. | 24 589.00 | 24 589.00 | | 24 589.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 963.00 | 963.00 | | 963.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | | 32 500.00 | 50 000.00 |
VI Groupe et associés | 184 041.00 | 184 041.00 | | 184 041.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 899.00 | | | 20 899.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 641.00 | 3 641.00 | | 3 641.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 751.00 | 12 751.00 | | 12 751.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 802.00 | 13 802.00 | | 13 802.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 234 076.00 | 1 234 076.00 | | 1 234 076.00 |
VW T.V.A. | 50 945.00 | 50 945.00 | | 50 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 234 555.00 | 1 184 555.00 | 32 500.00 | 1 234 555.00 |