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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 373.00 | 8 373.00 | | 8 373.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 040.00 | | 2 040.00 | 2 040.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 592.00 | 8 373.00 | 5 220.00 | 13 592.00 |
BT Marchandises | 77 304.00 | | 77 304.00 | 77 304.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 872.00 | 2 953.00 | 41 919.00 | 44 872.00 |
BZ Autres créances | 282 189.00 | | 282 189.00 | 282 189.00 |
CF Disponibilités | 1 046 839.00 | | 1 046 839.00 | 1 046 839.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 451 203.00 | 2 953.00 | 1 448 250.00 | 1 451 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 464 796.00 | 11 326.00 | 1 453 470.00 | 1 464 796.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 140.00 | | | 2 140.00 |
CU Autres participations | 3 080.00 | | 3 080.00 | 3 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 368.00 | 77 368.00 | | 77 368.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 209.00 | 19 209.00 | | 19 209.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 658.00 | 9 658.00 | | 9 658.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 211 747.00 | 1 211 747.00 | | 1 211 747.00 |
DH Report à nouveau | 54 700.00 | 147 599.00 | | 54 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 096.00 | -92 746.00 | | -21 096.00 |
DL TOTAL (I) | 1 351 585.00 | 1 372 834.00 | | 1 351 585.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 443.00 | 15 443.00 | | 15 443.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 392.00 | 5 192.00 | | 4 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 750.00 | 19 792.00 | | 17 750.00 |
EA Autres dettes | 64 300.00 | | | 64 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 885.00 | 40 427.00 | | 101 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 453 470.00 | 1 413 261.00 | | 1 453 470.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 885.00 | 40 427.00 | | 101 885.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 592.00 | | | 13 592.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 592.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 373.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 373.00 | | | 8 373.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 220.00 | | | 5 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 373.00 | | | 8 373.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 373.00 | | | 8 373.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 953.00 | | | 2 953.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 953.00 | | | 2 953.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 953.00 | | | 2 953.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 392.00 | 4 392.00 | | 4 392.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 333.00 | 16 333.00 | | 16 333.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 417.00 | 1 417.00 | | 1 417.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 300.00 | 64 300.00 | | 64 300.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 44 872.00 | 44 872.00 | | 44 872.00 |
VB T. V. A. | 8 265.00 | 8 265.00 | | 8 265.00 |
VC Groupe et associés | 47 958.00 | 47 958.00 | | 47 958.00 |
VI Groupe et associés | 15 443.00 | 15 443.00 | | 15 443.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 225 966.00 | 225 966.00 | | 225 966.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 329 201.00 | 329 201.00 | | 329 201.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 885.00 | 101 885.00 | | 101 885.00 |