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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 462.00 | 7 462.00 | | 7 462.00 |
AH Fonds commercial | 125 553.00 | | 125 553.00 | 125 553.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 851.00 | 64 948.00 | 59 902.00 | 124 851.00 |
BH Autres immobilisations financières | 571.00 | | 571.00 | 571.00 |
BJ TOTAL (I) | 260 982.00 | 72 940.00 | 188 041.00 | 260 982.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 150 526.00 | | 150 526.00 | 150 526.00 |
BZ Autres créances | 24 865.00 | | 24 865.00 | 24 865.00 |
CF Disponibilités | 42 115.00 | | 42 115.00 | 42 115.00 |
CH Charges constatées d’avance | 652.00 | | 652.00 | 652.00 |
CJ TOTAL (II) | 218 158.00 | | 218 158.00 | 218 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 479 141.00 | 72 940.00 | 406 200.00 | 479 141.00 |
CU Autres participations | 2 014.00 | | 2 014.00 | 2 014.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 602.00 | 68 602.00 | | 68 602.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 774.00 | 774.00 | | 774.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 681.00 | 8 681.00 | | 8 681.00 |
DG Autres réserves | 77 617.00 | 30 483.00 | | 77 617.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 341.00 | 97 534.00 | | 92 341.00 |
DL TOTAL (I) | 248 017.00 | 206 075.00 | | 248 017.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 350.00 | 35 012.00 | | 48 350.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 064.00 | 468.00 | | 1 064.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 576.00 | 49 219.00 | | 34 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 191.00 | 66 859.00 | | 74 191.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 723.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 158 183.00 | 153 281.00 | | 158 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 406 200.00 | 359 358.00 | | 406 200.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 940.00 | 134 455.00 | | 121 940.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 10 012.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 623 550.00 | | 623 550.00 | 623 550.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 623 550.00 | | 623 550.00 | 623 550.00 |
FM Production stockée | | | -8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 878.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 626 428.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 290 396.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 200.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 169 486.00 | |
FZ Charges sociales | | | 169 486.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 348.00 | |
GE Autres charges | | | 2 074.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 637.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 130.00 | 5 539.00 | | 130.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 130.00 | 5 539.00 | | 130.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 384.00 | 147.00 | | 384.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 384.00 | 147.00 | | 384.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -284.00 | 5 392.00 | | -284.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 043.00 | 780.00 | | 7 043.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 626 558.00 | 617 127.00 | | 626 558.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 534 217.00 | 519 593.00 | | 534 217.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 341.00 | 97 534.00 | | 92 341.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 247 844.00 | | 42 368.00 | 247 844.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 585.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 230.00 | 260 982.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 133 015.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 230.00 | 125 381.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 133 015.00 | | | 133 015.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 799.00 | | 39 812.00 | 114 799.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | 2 555.00 | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 823.00 | 11 348.00 | 29 230.00 | 90 823.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 707.00 | 755.00 | | 6 707.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 115.00 | 10 593.00 | 29 230.00 | 84 115.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 576.00 | 34 576.00 | | 34 576.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 598.00 | 30 598.00 | | 30 598.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 276.00 | 14 276.00 | | 14 276.00 |
UT Autres immobilisations financières | 571.00 | 571.00 | | 571.00 |
UX Autres créances clients | 150 526.00 | 150 526.00 | | 150 526.00 |
VB T. V. A. | 19 466.00 | 19 466.00 | | 19 466.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 350.00 | 12 107.00 | 36 242.00 | 48 350.00 |
VI Groupe et associés | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 659.00 | | | 6 659.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 058.00 | 1 058.00 | | 1 058.00 |
VP Divers | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 626.00 | 1 626.00 | | 1 626.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 540.00 | 3 540.00 | | 3 540.00 |
VS Charges constatées d’avance | 652.00 | 652.00 | | 652.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 614.00 | 176 614.00 | | 176 614.00 |
VW T.V.A. | 27 688.00 | 27 688.00 | | 27 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 183.00 | 121 940.00 | 36 242.00 | 158 183.00 |