| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 620.00 | 31 848.00 | 1 772.00 | 33 620.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 847.00 | 1 847.00 | | 1 847.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 634.00 | 168 547.00 | 24 087.00 | 192 634.00 |
AV Immobilisations en cours | 96 518.00 | | 96 518.00 | 96 518.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 363.00 | | 51 363.00 | 51 363.00 |
BJ TOTAL (I) | 375 982.00 | 202 242.00 | 173 740.00 | 375 982.00 |
BT Marchandises | 378 086.00 | 3 853.00 | 374 233.00 | 378 086.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 337 633.00 | 45 485.00 | 292 148.00 | 337 633.00 |
BZ Autres créances | 257 121.00 | | 257 121.00 | 257 121.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
CF Disponibilités | 284 602.00 | | 284 602.00 | 284 602.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 803.00 | | 33 803.00 | 33 803.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 291 281.00 | 49 338.00 | 1 241 943.00 | 1 291 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 667 263.00 | 251 580.00 | 1 415 683.00 | 1 667 263.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 196 548.00 | 472 091.00 | | 196 548.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 263.00 | 17 739.00 | | 71 263.00 |
DL TOTAL (I) | 300 811.00 | 522 830.00 | | 300 811.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 540 410.00 | 572 945.00 | | 540 410.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 733.00 | 230 261.00 | | 62 733.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 935.00 | | | 935.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 313 856.00 | 182 181.00 | | 313 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 079.00 | 89 229.00 | | 105 079.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 65 228.00 | | | 65 228.00 |
EA Autres dettes | 26 631.00 | 2 644.00 | | 26 631.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 114 872.00 | 1 077 261.00 | | 1 114 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 415 683.00 | 1 600 091.00 | | 1 415 683.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 638 245.00 | 374 684.00 | 2 012 929.00 | 1 638 245.00 |
FG Production vendue services | 22 110.00 | 68 269.00 | 90 379.00 | 22 110.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 660 355.00 | 442 952.00 | 2 103 308.00 | 1 660 355.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 460.00 | |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 104 817.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 254 868.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -93 653.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 52 011.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 297 587.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 225.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 334 221.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 728.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 827.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -1 017.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 003 803.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 014.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 446.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 446.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 445.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 569.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 250.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | 1 667.00 | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | 2 917.00 | | 2 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 654.00 | 1 878.00 | | 654.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 871.00 | | | 2 871.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 525.00 | 1 878.00 | | 3 525.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 025.00 | 1 039.00 | | -1 025.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 282.00 | 3 560.00 | | 20 282.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 107 319.00 | 1 933 969.00 | | 2 107 319.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 036 056.00 | 1 916 230.00 | | 2 036 056.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 263.00 | 17 739.00 | | 71 263.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 185.00 | 3 534.00 | | 9 185.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 045.00 | 18 827.00 | 1 629.00 | 185 045.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 225.00 | 5 623.00 | | 26 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 820.00 | 13 203.00 | 1 629.00 | 158 820.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 870.00 | | | 4 870.00 |
6T Sur comptes clients | 45 485.00 | | | 45 485.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 355.00 | | | 50 355.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 355.00 | | | 50 355.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 51 363.00 | | 51 363.00 | 51 363.00 |
VS Charges constatées d’avance | 628 557.00 | 628 557.00 | | 628 557.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 679 921.00 | 628 557.00 | 51 363.00 | 679 921.00 |