| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 6 515.00 | 3 485.00 | 10 000.00 |
AH Fonds commercial | 27 307.00 | | 27 307.00 | 27 307.00 |
AP Constructions | 70 136.00 | 70 136.00 | | 70 136.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 715.00 | 41 277.00 | 5 438.00 | 46 715.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 158.00 | 117 928.00 | 36 230.00 | 154 158.00 |
BT Marchandises | 24 952.00 | | 24 952.00 | 24 952.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 365.00 | | 365.00 | 365.00 |
BZ Autres créances | 5 553.00 | | 5 553.00 | 5 553.00 |
CF Disponibilités | 134 178.00 | | 134 178.00 | 134 178.00 |
CH Charges constatées d’avance | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 166 028.00 | | 166 028.00 | 166 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 320 187.00 | 117 928.00 | 202 259.00 | 320 187.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 024.00 | 40 828.00 | | 65 024.00 |
DL TOTAL (I) | 73 409.00 | 49 213.00 | | 73 409.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 110.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 529.00 | 3 575.00 | | 11 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 946.00 | 17 143.00 | | 30 946.00 |
EA Autres dettes | 86 375.00 | 81 459.00 | | 86 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 850.00 | 107 287.00 | | 128 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 202 259.00 | 156 500.00 | | 202 259.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 850.00 | 107 287.00 | | 128 850.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 745 199.00 | | 745 199.00 | 745 199.00 |
FG Production vendue services | 7 064.00 | | 7 064.00 | 7 064.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 752 263.00 | | 752 263.00 | 752 263.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 710.00 | |
FQ Autres produits | | | 88.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 759 061.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 425 558.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 194.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 682.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 336.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 092.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 563.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 063.00 | |
GE Autres charges | | | 70 879.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 698 978.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 083.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 083.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 710.00 | 1 388.00 | | 6 710.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 69 880.00 | 100 027.00 | | 69 880.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 941.00 | 6 388.00 | | 4 941.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 941.00 | 6 388.00 | | 4 941.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 50.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 50.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 941.00 | 6 338.00 | | 4 941.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 8 001.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 764 002.00 | 769 349.00 | | 764 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 698 978.00 | 728 521.00 | | 698 978.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 024.00 | 40 828.00 | | 65 024.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 158.00 | | 3 000.00 | 151 158.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 154 158.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 307.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 116 851.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 307.00 | | | 37 307.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 851.00 | | 3 000.00 | 113 851.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 865.00 | 3 063.00 | | 114 865.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 086.00 | 1 429.00 | | 5 086.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 779.00 | 1 634.00 | | 109 779.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 529.00 | 11 529.00 | | 11 529.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 142.00 | 11 142.00 | | 11 142.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 226.00 | 9 226.00 | | 9 226.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 375.00 | 86 375.00 | | 86 375.00 |
UX Autres créances clients | 365.00 | | | 365.00 |
VB T. V. A. | 1 122.00 | | | 1 122.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 687.00 | 4 687.00 | | 4 687.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 431.00 | | | 4 431.00 |
VS Charges constatées d’avance | 980.00 | | | 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 898.00 | 6 898.00 | | 6 898.00 |
VW T.V.A. | 5 892.00 | 5 892.00 | | 5 892.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 850.00 | 128 850.00 | | 128 850.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 336.00 | 6 112.00 | | 11 336.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 412.00 | 10 895.00 | | 10 412.00 |
ST Autres comptes | 33 264.00 | 34 996.00 | | 33 264.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 63 745.00 | 53 481.00 | | 63 745.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 1 261.00 | 3 798.00 | | 1 261.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 336.00 | 6 112.00 | | 11 336.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 84 790.00 | -4 601.00 | | 84 790.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 49 786.00 | -4 587.00 | | 49 786.00 |
ZE Dividendes | 40 828.00 | | | 40 828.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 108 682.00 | 103 170.00 | | 108 682.00 |