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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 095.00 | 2 428.00 | 666.00 | 3 095.00 |
AP Constructions | 12 345.00 | 2 163.00 | 10 182.00 | 12 345.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 277 729.00 | 1 194 303.00 | 83 425.00 | 1 277 729.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 332.00 | 2 118.00 | 214.00 | 2 332.00 |
BF Prêts | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 500.00 | | 54 500.00 | 54 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 353 001.00 | 1 201 013.00 | 151 988.00 | 1 353 001.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 624.00 | | 8 624.00 | 8 624.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 517 857.00 | | 517 857.00 | 517 857.00 |
BZ Autres créances | 228 833.00 | | 228 833.00 | 228 833.00 |
CF Disponibilités | 126 916.00 | | 126 916.00 | 126 916.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 702.00 | | 2 702.00 | 2 702.00 |
CJ TOTAL (II) | 884 934.00 | | 884 934.00 | 884 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 237 936.00 | 1 201 013.00 | 1 036 922.00 | 2 237 936.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 800.00 | | | 38 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
DG Autres réserves | 1 118 400.00 | | | 1 118 400.00 |
DH Report à nouveau | -1 086 890.00 | | | -1 086 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -315 140.00 | | | -315 140.00 |
DL TOTAL (I) | -241 729.00 | | | -241 729.00 |
DP Provisions pour risques | 6 214.00 | | | 6 214.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 214.00 | | | 6 214.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 186.00 | | | 31 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 670.00 | | | 100 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 240 131.00 | | | 240 131.00 |
EA Autres dettes | 900 449.00 | | | 900 449.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 272 437.00 | | | 1 272 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 036 922.00 | | | 1 036 922.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 613 808.00 | | | 613 808.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 562.00 | | | 14 562.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 299 088.00 | | | 1 299 088.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 57 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 353 002.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 095.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 292 407.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 282 088.00 | | | 1 282 088.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 600.00 | | | 14 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 192 061.00 | 36 662.00 | 27 710.00 | 1 192 061.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 746.00 | 1 682.00 | | 746.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 191 315.00 | 34 980.00 | 27 710.00 | 1 191 315.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 215.00 | | | 6 215.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 215.00 | | | 6 215.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 215.00 | | | 6 215.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 671.00 | 100 671.00 | | 100 671.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 900 450.00 | 258 445.00 | 256 802.00 | 900 450.00 |
UP Prêts | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 500.00 | | | 54 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 562.00 | 14 562.00 | | 14 562.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 624.00 | | | 16 624.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 945.00 | | | 10 945.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 702.00 | | | 2 702.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 806 893.00 | 749 393.00 | 57 500.00 | 806 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 272 438.00 | 613 809.00 | 256 802.00 | 1 272 438.00 |