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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 663.00 | 10 983.00 | 28 680.00 | 39 663.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 518.00 | 46 057.00 | 11 462.00 | 57 518.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 546.00 | | 23 546.00 | 23 546.00 |
BJ TOTAL (I) | 373 831.00 | 57 039.00 | 316 791.00 | 373 831.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 565 318.00 | 19 217.00 | 546 101.00 | 565 318.00 |
BZ Autres créances | 144 680.00 | | 144 680.00 | 144 680.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 700 000.00 | | 3 700 000.00 | 3 700 000.00 |
CF Disponibilités | 4 031 991.00 | | 4 031 991.00 | 4 031 991.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 557 129.00 | | 1 557 129.00 | 1 557 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 999 120.00 | 19 217.00 | 9 979 902.00 | 9 999 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 372 951.00 | 76 257.00 | 10 296 694.00 | 10 372 951.00 |
CU Autres participations | 253 104.00 | | 253 104.00 | 253 104.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 828 842.00 | 5 096 518.00 | | 4 828 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -489 032.00 | -267 675.00 | | -489 032.00 |
DL TOTAL (I) | 5 989 810.00 | 6 478 842.00 | | 5 989 810.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 213.00 | 50 213.00 | | 50 213.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 194 868.00 | | | 194 868.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 197 023.00 | 630 032.00 | | 1 197 023.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 472 634.00 | 382 455.00 | | 472 634.00 |
EA Autres dettes | 68 235.00 | 186 064.00 | | 68 235.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 323 909.00 | 403 360.00 | | 2 323 909.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 306 884.00 | 1 652 123.00 | | 4 306 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 296 694.00 | 8 130 966.00 | | 10 296 694.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 198 675.00 | 12 812.00 | 211 487.00 | 198 675.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 198 675.00 | 12 812.00 | 211 487.00 | 198 675.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 466 238.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 219.00 | |
FQ Autres produits | | | 268.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 687 212.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 854 174.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 368.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 459 509.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 013.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 225.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 217.00 | |
GE Autres charges | | | 10 665.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 431 170.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -743 958.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 220 080.00 | |
GN Différences positives de change | | | 59 739.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 279 819.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 20 062.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 062.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 259 757.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -484 202.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 625.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 625.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 120.00 | 225.00 | | 4 120.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 711.00 | 731.00 | | 711.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 831.00 | 956.00 | | 4 831.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 831.00 | -331.00 | | -4 831.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -5 549.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 967 031.00 | 3 419 378.00 | | 967 031.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 456 063.00 | 3 687 054.00 | | 1 456 063.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -489 032.00 | -267 675.00 | | -489 032.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 925.00 | 21 225.00 | 22 110.00 | 57 925.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 809.00 | 10 174.00 | | 809.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 116.00 | 11 051.00 | 22 110.00 | 57 116.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 19 217.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 19 217.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 213.00 | 50 213.00 | | 50 213.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 197 023.00 | 1 197 023.00 | | 1 197 023.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 472 635.00 | 472 635.00 | | 472 635.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 235.00 | 68 235.00 | | 68 235.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 323 909.00 | 2 323 909.00 | | 2 323 909.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 546.00 | | 23 546.00 | 23 546.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 267 128.00 | 2 267 128.00 | | 2 267 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 290 674.00 | 2 267 128.00 | 23 546.00 | 2 290 674.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 112 015.00 | 4 112 015.00 | | 4 112 015.00 |