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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 596.00 | 3 596.00 | | 3 596.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 062.00 | 23 534.00 | 3 528.00 | 27 062.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 635.00 | 27 931.00 | 704.00 | 28 635.00 |
BF Prêts | 10 428.00 | | 10 428.00 | 10 428.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 721.00 | 55 061.00 | 14 660.00 | 69 721.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 668.00 | | 2 668.00 | 2 668.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 205 907.00 | 5 277.00 | 200 630.00 | 205 907.00 |
BZ Autres créances | 78 036.00 | | 78 036.00 | 78 036.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 591 443.00 | | 591 443.00 | 591 443.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 447.00 | | 10 447.00 | 10 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 088 500.00 | 5 277.00 | 1 083 223.00 | 1 088 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 158 221.00 | 60 338.00 | 1 097 883.00 | 1 158 221.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 459 983.00 | 459 983.00 | | 459 983.00 |
DH Report à nouveau | 195 012.00 | 181 911.00 | | 195 012.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 537.00 | 13 101.00 | | 12 537.00 |
DL TOTAL (I) | 757 532.00 | 744 995.00 | | 757 532.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 413.00 | 150 596.00 | | 132 413.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 863.00 | 143 328.00 | | 137 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 171.00 | 60 631.00 | | 43 171.00 |
EA Autres dettes | 26 903.00 | 117 917.00 | | 26 903.00 |
EC TOTAL (IV) | 340 351.00 | 472 471.00 | | 340 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 097 883.00 | 1 217 466.00 | | 1 097 883.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 769.00 | 322 471.00 | | 239 769.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 111.00 | 596.00 | | 2 111.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 056.00 | | 14 438.00 | 59 056.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 208.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 230.00 | 73 264.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 596.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 230.00 | 55 460.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 596.00 | | | 3 596.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 460.00 | | 230.00 | 55 460.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 14 208.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 280.00 | 2 781.00 | 230.00 | 50 280.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 596.00 | | | 3 596.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 684.00 | 2 781.00 | 230.00 | 46 684.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 328.00 | 143 328.00 | | 143 328.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 491.00 | 22 491.00 | | 22 491.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 131.00 | 2 131.00 | | 2 131.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117 917.00 | 117 917.00 | | 117 917.00 |
UP Prêts | 14 208.00 | 14 208.00 | | 14 208.00 |
UX Autres créances clients | 135 419.00 | 135 419.00 | | 135 419.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 262.00 | 5 262.00 | | 5 262.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 137 320.00 | 137 320.00 | | 137 320.00 |
VB T. V. A. | 81 277.00 | 81 277.00 | | 81 277.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 596.00 | 596.00 | | 596.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 011.00 | 3 011.00 | | 3 011.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 595.00 | 19 595.00 | | 19 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 393 114.00 | 393 114.00 | | 393 114.00 |
VW T.V.A. | 31 098.00 | 31 098.00 | | 31 098.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 472 471.00 | 322 471.00 | 150 000.00 | 472 471.00 |