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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 495.00 | 15 495.00 | | 15 495.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 10 204.00 | | 10 204.00 | 10 204.00 |
AP Constructions | 73 106.00 | 72 617.00 | 489.00 | 73 106.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 924 410.00 | 1 718 638.00 | 205 772.00 | 1 924 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 544 621.00 | 443 079.00 | 101 542.00 | 544 621.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 148.00 | | 148.00 | 148.00 |
BF Prêts | 22 047.00 | | 22 047.00 | 22 047.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 654 674.00 | 2 309 829.00 | 344 845.00 | 2 654 674.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 611 303.00 | | 611 303.00 | 611 303.00 |
BN En cours de production de biens | 42 346.00 | | 42 346.00 | 42 346.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 116 035.00 | | 116 035.00 | 116 035.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 128 247.00 | 49 133.00 | 1 079 115.00 | 1 128 247.00 |
BZ Autres créances | 452 469.00 | | 452 469.00 | 452 469.00 |
CF Disponibilités | 197 645.00 | | 197 645.00 | 197 645.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 016.00 | | 7 016.00 | 7 016.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 555 062.00 | 49 133.00 | 2 505 929.00 | 2 555 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 209 735.00 | 2 358 962.00 | 2 850 774.00 | 5 209 735.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 195.00 | | | 25 195.00 |
CU Autres participations | 61 642.00 | 60 000.00 | 1 642.00 | 61 642.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 809 880.00 | 809 880.00 | | 809 880.00 |
DH Report à nouveau | 193 605.00 | 33 311.00 | | 193 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 257 248.00 | 160 294.00 | | 257 248.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 220.00 | 1 649.00 | | 1 220.00 |
DL TOTAL (I) | 1 344 453.00 | 1 087 634.00 | | 1 344 453.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 045.00 | 16 660.00 | | 6 045.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 49 070.00 | 43 976.00 | | 49 070.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 675 054.00 | 767 766.00 | | 675 054.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 581 410.00 | 622 236.00 | | 581 410.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 83 522.00 | 94.00 | | 83 522.00 |
EA Autres dettes | 111 219.00 | 193 702.00 | | 111 219.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 506 321.00 | 1 644 433.00 | | 1 506 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 850 774.00 | 2 732 067.00 | | 2 850 774.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 500 276.00 | 1 644 433.00 | | 1 500 276.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 566 384.00 | | 63 243.00 | 2 566 384.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61 790.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 629 627.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 699.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 542 137.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 699.00 | | | 25 699.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 478 894.00 | | 63 243.00 | 2 478 894.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 790.00 | | | 61 790.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 087 750.00 | 140 205.00 | | 2 087 750.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 495.00 | | | 15 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 072 255.00 | 140 205.00 | | 2 072 255.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 70 733.00 | 2 498.00 | 24 099.00 | 70 733.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 130 733.00 | 2 498.00 | 24 099.00 | 130 733.00 |
7C TOTAL GENERAL | 130 733.00 | 2 498.00 | 24 099.00 | 130 733.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 675 054.00 | 675 054.00 | | 675 054.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 125 129.00 | 125 129.00 | | 125 129.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 309 452.00 | 309 452.00 | | 309 452.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 83 522.00 | 83 522.00 | | 83 522.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 111 219.00 | 111 219.00 | | 111 219.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
UP Prêts | 22 047.00 | 22 047.00 | | 22 047.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 061 954.00 | 1 061 954.00 | | 1 061 954.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 842.00 | 4 842.00 | | 4 842.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 24 232.00 | 24 232.00 | | 24 232.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 66 293.00 | 66 293.00 | | 66 293.00 |
VB T. V. A. | 25 601.00 | 25 601.00 | | 25 601.00 |
VC Groupe et associés | 24 535.00 | 24 535.00 | | 24 535.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 77 836.00 | 77 836.00 | | 77 836.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 373 261.00 | 373 261.00 | | 373 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 016.00 | 7 016.00 | | 7 016.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 612 928.00 | 1 612 928.00 | | 1 612 928.00 |
VW T.V.A. | 68 994.00 | 68 994.00 | | 68 994.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 451 206.00 | 1 451 206.00 | | 1 451 206.00 |