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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 115 881.00 | 94 369.00 | 21 512.00 | 115 881.00 |
AP Constructions | 577 670.00 | 221 465.00 | 356 205.00 | 577 670.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 787 026.00 | 536 586.00 | 250 441.00 | 787 026.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 983.00 | 151 767.00 | 28 216.00 | 179 983.00 |
BD Autres titres immobilisés | 166.00 | | 166.00 | 166.00 |
BF Prêts | 2 375.00 | | 2 375.00 | 2 375.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 207.00 | | 7 207.00 | 7 207.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 685 308.00 | 1 004 186.00 | 681 121.00 | 1 685 308.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 689 707.00 | 71 370.00 | 1 618 336.00 | 1 689 707.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 106 021.00 | | 106 021.00 | 106 021.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 127 502.00 | 284 664.00 | 842 838.00 | 1 127 502.00 |
BZ Autres créances | 215 236.00 | | 215 236.00 | 215 236.00 |
CF Disponibilités | 804 866.00 | | 804 866.00 | 804 866.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 084.00 | | 17 084.00 | 17 084.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 960 415.00 | 356 034.00 | 3 604 381.00 | 3 960 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 645 723.00 | 1 360 221.00 | 4 285 502.00 | 5 645 723.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 341 695.00 | 341 695.00 | | 341 695.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 178 540.00 | 178 540.00 | | 178 540.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 100.00 | 11 100.00 | | 11 100.00 |
DG Autres réserves | 1 223 988.00 | 1 223 988.00 | | 1 223 988.00 |
DH Report à nouveau | -35 509.00 | -187 009.00 | | -35 509.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 114.00 | 151 500.00 | | 155 114.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 016.00 | 18 741.00 | | 12 016.00 |
DL TOTAL (I) | 1 886 945.00 | 1 738 556.00 | | 1 886 945.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 291 391.00 | 392 719.00 | | 291 391.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 054.00 | 3 054.00 | | 3 054.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 399 685.00 | 292 869.00 | | 399 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 601.00 | 229 665.00 | | 211 601.00 |
EA Autres dettes | 1 492 826.00 | 1 967 698.00 | | 1 492 826.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 398 558.00 | 2 886 005.00 | | 2 398 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 285 502.00 | 4 624 561.00 | | 4 285 502.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 650 775.00 | |
FG Production vendue services | | | 19 002.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 669 777.00 | |
FM Production stockée | | | 30 988.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 162.00 | |
FQ Autres produits | | | 106.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 765 033.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 717 512.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 724.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 684 162.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 643.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 637 964.00 | |
FZ Charges sociales | | | 244 329.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 130 316.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 227 295.00 | |
GE Autres charges | | | 1 154.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 687 099.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 933.00 | |
GN Différences positives de change | | | 260.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 260.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 841.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 320.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 161.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 901.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 033.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 151 130.00 | | | 151 130.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 52 691.00 | 14 506.00 | | 52 691.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 50 302.00 | | | 50 302.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 254 123.00 | 14 506.00 | | 254 123.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 950.00 | 44.00 | | 2 950.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 94 211.00 | 18 004.00 | | 94 211.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 97 161.00 | 18 048.00 | | 97 161.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 156 962.00 | -3 543.00 | | 156 962.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 881.00 | 883.00 | | 58 881.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 019 416.00 | 3 520 058.00 | | 4 019 416.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 864 302.00 | 3 368 558.00 | | 3 864 302.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 155 114.00 | 151 500.00 | | 155 114.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 139.00 | 14 753.00 | | 23 139.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 781 005.00 | | 117 498.00 | 1 781 005.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 47 650.00 | | | 47 650.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50 301.00 | 24 748.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 213 195.00 | 1 685 308.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 47 650.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 986.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 113 258.00 | 1 660 560.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 986.00 | | | 1 986.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 658 696.00 | | 115 123.00 | 1 658 696.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72 674.00 | | 2 375.00 | 72 674.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 988 759.00 | 130 316.00 | 121 641.00 | 988 759.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 47 650.00 | | 14 165.00 | 47 650.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 986.00 | | 35 412.00 | 1 986.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 939 123.00 | 130 316.00 | 72 064.00 | 939 123.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 399 685.00 | 399 685.00 | | 399 685.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 203 455.00 | 203 455.00 | | 203 455.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 492 827.00 | 176 233.00 | 1 030 887.00 | 1 492 827.00 |
UP Prêts | 2 375.00 | | 2 375.00 | 2 375.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 207.00 | | 7 207.00 | 7 207.00 |
UX Autres créances clients | 1 127 502.00 | 1 127 502.00 | | 1 127 502.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 181.00 | 42 181.00 | | 42 181.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 249 210.00 | 95 141.00 | 117 549.00 | 249 210.00 |
VI Groupe et associés | 11 199.00 | 11 199.00 | | 11 199.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 455.00 | | | 87 455.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 215 235.00 | 215 235.00 | | 215 235.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 084.00 | 17 084.00 | | 17 084.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 369 403.00 | 1 359 822.00 | 9 582.00 | 1 369 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 398 558.00 | 927 896.00 | 1 148 437.00 | 2 398 558.00 |