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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 185.00 | 62 911.00 | 2 274.00 | 65 185.00 |
AH Fonds commercial | 129 582.00 | | 129 582.00 | 129 582.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 900 273.00 | 799 039.00 | 101 234.00 | 900 273.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 393 225.00 | 321 888.00 | 71 337.00 | 393 225.00 |
AV Immobilisations en cours | 32 343.00 | | 32 343.00 | 32 343.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 070.00 | | 62 070.00 | 62 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 634 271.00 | 1 185 805.00 | 448 466.00 | 1 634 271.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 199 548.00 | | 199 548.00 | 199 548.00 |
BN En cours de production de biens | 107 457.00 | | 107 457.00 | 107 457.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 501.00 | | 501.00 | 501.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 298 995.00 | 8 383.00 | 1 290 612.00 | 1 298 995.00 |
BZ Autres créances | 209 918.00 | | 209 918.00 | 209 918.00 |
CF Disponibilités | 135 074.00 | | 135 074.00 | 135 074.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 870.00 | | 6 870.00 | 6 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 958 364.00 | 8 383.00 | 1 949 981.00 | 1 958 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 592 635.00 | 1 194 188.00 | 2 398 446.00 | 3 592 635.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 51 593.00 | 1 967.00 | 49 625.00 | 51 593.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 205 806.00 | 205 806.00 | | 205 806.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 581.00 | 20 581.00 | | 20 581.00 |
DG Autres réserves | 137 090.00 | 393 964.00 | | 137 090.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 887.00 | -206 874.00 | | 57 887.00 |
DL TOTAL (I) | 421 364.00 | 413 477.00 | | 421 364.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 841 016.00 | 600 000.00 | | 841 016.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 266.00 | 99 863.00 | | 55 266.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 23 576.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 681 815.00 | 407 124.00 | | 681 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 374 269.00 | 261 473.00 | | 374 269.00 |
EA Autres dettes | 22 816.00 | 25 485.00 | | 22 816.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 977 082.00 | 1 417 521.00 | | 1 977 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 398 446.00 | 1 830 998.00 | | 2 398 446.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 565 185.00 | 1 393 945.00 | | 1 565 185.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 420 400.00 | 180 000.00 | | 420 400.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 533 911.00 | | 123 359.00 | 1 533 911.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 51 592.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 23 000.00 | 62 070.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 000.00 | 1 634 271.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 51 593.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 194 767.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 325 841.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 191 982.00 | | 2 785.00 | 191 982.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 256 859.00 | | 68 982.00 | 1 256 859.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85 070.00 | | | 85 070.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 118 411.00 | 67 394.00 | | 1 118 411.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 967.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 400.00 | 511.00 | | 62 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 056 011.00 | 64 916.00 | | 1 056 011.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 681 815.00 | 681 815.00 | | 681 815.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 081.00 | 78 081.00 | | 78 081.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62 070.00 | | 62 070.00 | 62 070.00 |
UX Autres créances clients | 1 298 995.00 | 1 298 995.00 | | 1 298 995.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 420 400.00 | 420 400.00 | | 420 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 420 616.00 | 8 719.00 | 411 897.00 | 420 616.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 525.00 | | | 525.00 |
VP Divers | 209 918.00 | 209 918.00 | | 209 918.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 374 269.00 | 374 269.00 | | 374 269.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 870.00 | 6 870.00 | | 6 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 577 853.00 | 1 515 783.00 | 62 070.00 | 1 577 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 977 082.00 | 1 565 185.00 | 411 897.00 | 1 977 082.00 |