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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 765.00 | 5 663.00 | 1 102.00 | 6 765.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 418.00 | 12 232.00 | 2 186.00 | 14 418.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 003.00 | 11 250.00 | 9 752.00 | 21 003.00 |
BD Autres titres immobilisés | 261.00 | | 261.00 | 261.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 150.00 | | 2 150.00 | 2 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 597.00 | 29 145.00 | 15 452.00 | 44 597.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 129 701.00 | 1 206.00 | 128 495.00 | 129 701.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 14 155.00 | | 14 155.00 | 14 155.00 |
BZ Autres créances | 72 327.00 | | 72 327.00 | 72 327.00 |
CF Disponibilités | 246 753.00 | | 246 753.00 | 246 753.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 558.00 | | 7 558.00 | 7 558.00 |
CJ TOTAL (II) | 470 494.00 | 1 206.00 | 469 288.00 | 470 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 515 092.00 | 30 351.00 | 484 741.00 | 515 092.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 565 743.00 | 283 226.00 | | 565 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -128 254.00 | 282 516.00 | | -128 254.00 |
DL TOTAL (I) | 445 873.00 | 574 128.00 | | 445 873.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 948.00 | 50 990.00 | | 1 948.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 068.00 | 85 834.00 | | 7 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 852.00 | 175 703.00 | | 29 852.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 9 900.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 38 868.00 | 322 427.00 | | 38 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 484 741.00 | 896 554.00 | | 484 741.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 68 208.00 | 18 065.00 | 86 273.00 | 68 208.00 |
FD Production vendue biens | 61 121.00 | 15 627.00 | 76 748.00 | 61 121.00 |
FG Production vendue services | 5 904.00 | 120.00 | 6 025.00 | 5 904.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 135 233.00 | 33 812.00 | 169 046.00 | 135 233.00 |
FM Production stockée | | | -2 645.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 975.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 236.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 197.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 202 809.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 994.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -37 077.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 455.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 254.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 176 548.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 683.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 125.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 206.00 | |
GE Autres charges | | | 255.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 386 444.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -183 635.00 | |
GN Différences positives de change | | | 27.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 327.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 277.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 277.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -183 584.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250.00 | | | 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 250.00 | | | 250.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 119.00 | | | 119.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 119.00 | | | 119.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 131.00 | | | 131.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -55 199.00 | 102 508.00 | | -55 199.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 203 386.00 | 1 325 651.00 | | 203 386.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 331 640.00 | 1 043 134.00 | | 331 640.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -128 254.00 | 282 516.00 | | -128 254.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 517.00 | 7 319.00 | | 6 517.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 121.00 | 5 125.00 | 9 100.00 | 33 121.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 121.00 | 5 125.00 | 9 100.00 | 33 121.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 697.00 | 1 206.00 | 2 697.00 | 2 697.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 697.00 | 1 206.00 | 2 697.00 | 2 697.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 697.00 | 1 206.00 | 2 697.00 | 2 697.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 068.00 | 7 068.00 | | 7 068.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 042.00 | 13 042.00 | | 13 042.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 972.00 | 13 972.00 | | 13 972.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 150.00 | | 2 150.00 | 2 150.00 |
UX Autres créances clients | 14 155.00 | 14 155.00 | | 14 155.00 |
VI Groupe et associés | 1 948.00 | 1 948.00 | | 1 948.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 71 788.00 | 71 788.00 | | 71 788.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 838.00 | 2 838.00 | | 2 838.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 558.00 | 7 558.00 | | 7 558.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 190.00 | 94 040.00 | 2 150.00 | 96 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 868.00 | 38 868.00 | | 38 868.00 |