| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 296.00 | 23 298.00 | | 23 296.00 |
AH Fonds commercial | 1 855 582.00 | | 1 855 582.00 | 1 855 582.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 085.00 | 1 085.00 | | 1 085.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 504.00 | 98 061.00 | 6 443.00 | 104 504.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 740 505.00 | 442 533.00 | 297 972.00 | 740 505.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 332.00 | | 49 332.00 | 49 332.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 774 305.00 | 564 976.00 | 2 209 329.00 | 2 774 305.00 |
BT Marchandises | 3 390 770.00 | 365.00 | 3 390 405.00 | 3 390 770.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 993 355.00 | 121 714.00 | 11 871 641.00 | 11 993 355.00 |
BZ Autres créances | 377 891.00 | | 377 891.00 | 377 891.00 |
CF Disponibilités | 582 019.00 | | 582 019.00 | 582 019.00 |
CH Charges constatées d’avance | 119 055.00 | | 119 055.00 | 119 055.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 463 400.00 | 122 080.00 | 16 341 321.00 | 16 463 400.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 237 706.00 | 687 056.00 | 18 550 650.00 | 19 237 706.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
DH Report à nouveau | 5 316 717.00 | 4 708 681.00 | | 5 316 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 776 194.00 | 608 036.00 | | 776 194.00 |
DL TOTAL (I) | 6 477 981.00 | 5 701 788.00 | | 6 477 981.00 |
DP Provisions pour risques | 552 033.00 | 603 943.00 | | 552 033.00 |
DQ Provisions pour charges | 195 630.00 | 208 490.00 | | 195 630.00 |
DR TOTAL (IV) | 747 663.00 | 812 433.00 | | 747 663.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 171 005.00 | 4 813 347.00 | | 3 171 005.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 702 501.00 | 590 102.00 | | 702 501.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 617 206.00 | 3 062 584.00 | | 4 617 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 388 462.00 | 1 977 632.00 | | 2 388 462.00 |
EA Autres dettes | 196 597.00 | 151 209.00 | | 196 597.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 248 080.00 | 776 701.00 | | 248 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 323 860.00 | 11 371 575.00 | | 11 323 860.00 |
ED (V) | 1 145.00 | | | 1 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 550 650.00 | 17 885 796.00 | | 18 550 650.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 34 072 135.00 | 3 825 028.00 | 37 897 162.00 | 34 072 135.00 |
FG Production vendue services | 7 204 972.00 | 207 015.00 | 7 411 987.00 | 7 204 972.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 41 277 107.00 | 4 032 042.00 | 45 309 149.00 | 41 277 107.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 245 301.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 931.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 574 382.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33 767 230.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 208 803.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 043 051.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 326 332.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 406 841.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 518 078.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 891.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 121 715.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 54 329.00 | |
GE Autres charges | | | 28 160.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 538 430.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 035 952.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 635.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 635.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 635.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 036 587.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 58.00 | 76 722.00 | | 58.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 419.00 | 12 297.00 | | 419.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 97 000.00 | | | 97 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 97 477.00 | 89 019.00 | | 97 477.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 356.00 | 33 447.00 | | 9 356.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 237.00 | | | 4 237.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 103 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 593.00 | 136 947.00 | | 13 593.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 83 884.00 | -47 927.00 | | 83 884.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 344 277.00 | 248 721.00 | | 344 277.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 672 493.00 | 34 744 567.00 | | 45 672 493.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 896 300.00 | 34 136 531.00 | | 44 896 300.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 776 194.00 | 608 036.00 | | 776 194.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 606 129.00 | | 259 135.00 | 2 606 129.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 142.00 | 49 332.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 433.00 | 88 525.00 | 2 774 305.00 | 2 433.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 260.00 | 1 879 964.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 433.00 | 78 123.00 | 845 009.00 | 2 433.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 890 224.00 | | | 1 890 224.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 668 728.00 | | 256 837.00 | 668 728.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 176.00 | | 2 298.00 | 47 176.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 585 232.00 | 63 891.00 | 84 146.00 | 585 232.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 546.00 | 96.00 | 10 260.00 | 34 546.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 550 686.00 | 63 795.00 | 73 886.00 | 550 686.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 812 433.00 | 54 329.00 | 119 098.00 | 812 433.00 |
6N Sur stocks et en cours | 365.00 | | | 365.00 |
6T Sur comptes clients | 98 162.00 | 121 715.00 | 98 162.00 | 98 162.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 98 527.00 | 121 715.00 | 98 162.00 | 98 527.00 |
7C TOTAL GENERAL | 910 960.00 | 176 044.00 | 217 260.00 | 910 960.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 176 044.00 | 119 625.00 | |
UG ‐ Financières | | | 635.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 97 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 617 206.00 | 4 617 206.00 | | 4 617 206.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 765 495.00 | 765 495.00 | | 765 495.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 558 389.00 | 558 389.00 | | 558 389.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 108 877.00 | 108 877.00 | | 108 877.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 196 597.00 | 196 597.00 | | 196 597.00 |
8L Produits constatés d’avance | 248 080.00 | 15 277.00 | 232 803.00 | 248 080.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 332.00 | | 49 332.00 | 49 332.00 |
UX Autres créances clients | 11 967 061.00 | 11 967 061.00 | | 11 967 061.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 405.00 | 2 405.00 | | 2 405.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 294.00 | 26 294.00 | | 26 294.00 |
VB T. V. A. | 111 733.00 | 111 733.00 | | 111 733.00 |
VI Groupe et associés | 3 171 005.00 | 3 171 005.00 | | 3 171 005.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 83 527.00 | 83 527.00 | | 83 527.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 263 753.00 | 263 753.00 | | 263 753.00 |
VS Charges constatées d’avance | 119 055.00 | 119 055.00 | | 119 055.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 539 633.00 | 12 490 301.00 | 49 332.00 | 12 539 633.00 |
VW T.V.A. | 872 184.00 | 872 184.00 | | 872 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 621 359.00 | 10 388 556.00 | 232 803.00 | 10 621 359.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 48.00 | | | 48.00 |