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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 417.00 | 5 717.00 | 4 700.00 | 10 417.00 |
AH Fonds commercial | 71 651.00 | | 71 651.00 | 71 651.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 872.00 | 14 872.00 | | 14 872.00 |
AP Constructions | 114 888.00 | 114 888.00 | | 114 888.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 160 469.00 | 151 961.00 | 8 508.00 | 160 469.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 142 409.00 | 1 819 677.00 | 322 732.00 | 2 142 409.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 806.00 | | 14 806.00 | 14 806.00 |
BH Autres immobilisations financières | 117 616.00 | | 117 616.00 | 117 616.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 647 128.00 | 2 107 115.00 | 540 013.00 | 2 647 128.00 |
BT Marchandises | 13 457.00 | | 13 457.00 | 13 457.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 955.00 | | 107 955.00 | 107 955.00 |
BZ Autres créances | 267 315.00 | | 267 315.00 | 267 315.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 180.00 | | 100 180.00 | 100 180.00 |
CF Disponibilités | 658 637.00 | | 658 637.00 | 658 637.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 745.00 | | 29 745.00 | 29 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 177 289.00 | | 1 177 289.00 | 1 177 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 824 417.00 | 2 107 115.00 | 1 717 302.00 | 3 824 417.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 270 600.00 | 502 100.00 | | 270 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 502.00 | -231 500.00 | | 182 502.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 922.00 | 2 895.00 | | 1 922.00 |
DL TOTAL (I) | 510 024.00 | 328 495.00 | | 510 024.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 806 966.00 | 826 411.00 | | 806 966.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 292.00 | 5 095.00 | | 1 292.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 269 180.00 | 124 011.00 | | 269 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 904.00 | 152 446.00 | | 117 904.00 |
EA Autres dettes | 11 936.00 | 17 523.00 | | 11 936.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 207 278.00 | 1 125 487.00 | | 1 207 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 717 302.00 | 1 453 981.00 | | 1 717 302.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 582 415.00 | 929 691.00 | | 582 415.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 604 340.00 | | 45 195.00 | 2 604 340.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 132 422.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 408.00 | 2 647 128.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 96 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 408.00 | 2 417 766.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 940.00 | | | 96 940.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 374 979.00 | | 45 195.00 | 2 374 979.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 132 422.00 | | | 132 422.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 009 968.00 | 99 554.00 | 2 408.00 | 2 009 968.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 589.00 | | | 20 589.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 989 380.00 | 99 554.00 | 2 408.00 | 1 989 380.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 522 631.00 | 405 015.00 | | 522 631.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 581 123.00 | 624 863.00 | | 581 123.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 269 180.00 | 269 180.00 | | 269 180.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 440.00 | 76 440.00 | | 76 440.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 577.00 | 23 577.00 | | 23 577.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 936.00 | 11 936.00 | | 11 936.00 |
UT Autres immobilisations financières | 117 616.00 | | 117 616.00 | 117 616.00 |
UX Autres créances clients | 107 955.00 | 107 955.00 | | 107 955.00 |
VB T. V. A. | 21 060.00 | 21 060.00 | | 21 060.00 |
VC Groupe et associés | 244 468.00 | 244 468.00 | | 244 468.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 806 806.00 | 181 943.00 | 624 863.00 | 806 806.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 645.00 | | | 645.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 070.00 | | | 19 070.00 |
VP Divers | 1 330.00 | 1 330.00 | | 1 330.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 278.00 | 14 278.00 | | 14 278.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 745.00 | 29 745.00 | | 29 745.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 522 631.00 | 405 015.00 | 117 616.00 | 522 631.00 |
VW T.V.A. | 3 608.00 | 3 608.00 | | 3 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 205 986.00 | 581 123.00 | 624 863.00 | 1 205 986.00 |