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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 006.00 | 5 249.00 | 1 757.00 | 7 006.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 9 360.00 | | 9 360.00 | 9 360.00 |
AP Constructions | 17 400.00 | 3 518.00 | 13 881.00 | 17 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 926.00 | 3 926.00 | | 3 926.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 820.00 | 53 595.00 | 23 225.00 | 76 820.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 925.00 | | 9 925.00 | 9 925.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 438.00 | 66 288.00 | 58 149.00 | 124 438.00 |
BT Marchandises | 251 991.00 | | 251 991.00 | 251 991.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 504.00 | | 1 504.00 | 1 504.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 033.00 | 872.00 | 55 160.00 | 56 033.00 |
BZ Autres créances | 360 788.00 | | 360 788.00 | 360 788.00 |
CF Disponibilités | 815 442.00 | | 815 442.00 | 815 442.00 |
CH Charges constatées d’avance | 144 182.00 | | 144 182.00 | 144 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 629 942.00 | 872.00 | 1 629 070.00 | 1 629 942.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 59.00 | | 59.00 | 59.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 754 440.00 | 67 161.00 | 1 687 279.00 | 1 754 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 273 275.00 | | | 273 275.00 |
DH Report à nouveau | 547 052.00 | | | 547 052.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 136.00 | | | 150 136.00 |
DL TOTAL (I) | 996 864.00 | | | 996 864.00 |
DP Provisions pour risques | 59.00 | | | 59.00 |
DR TOTAL (IV) | 59.00 | | | 59.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 185 853.00 | | | 185 853.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 334.00 | | | 26 334.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 620.00 | | | 223 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 254 546.00 | | | 254 546.00 |
EC TOTAL (IV) | 690 354.00 | | | 690 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 687 279.00 | | | 1 687 279.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 664 020.00 | | | 664 020.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 044 016.00 | | 3 044 016.00 | 3 044 016.00 |
FG Production vendue services | 142 692.00 | | 142 692.00 | 142 692.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 186 708.00 | | 3 186 708.00 | 3 186 708.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 528.00 | |
FQ Autres produits | | | 183.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 210 420.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 803 942.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 37 275.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 385 229.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 700.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 543 299.00 | |
FZ Charges sociales | | | 214 616.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 885.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 872.00 | |
GE Autres charges | | | 39.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 030 862.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 179 558.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 396.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 703.00 | |
GN Différences positives de change | | | 35 289.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 389.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 000.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 23 152.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 153.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 236.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 193 794.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 528.00 | | | 23 528.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 081.00 | | | 20 081.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 081.00 | | | 22 081.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 731.00 | | | 3 731.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 59.00 | | | 59.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 791.00 | | | 3 791.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 289.00 | | | 18 289.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 948.00 | | | 61 948.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 272 891.00 | | | 3 272 891.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 122 754.00 | | | 3 122 754.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 150 136.00 | | | 150 136.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 637.00 | | | 29 637.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 443.00 | | 14 314.00 | 110 443.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 925.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 320.00 | 124 438.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 366.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 320.00 | 98 146.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 119.00 | | 11 246.00 | 5 119.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 449.00 | | 3 017.00 | 95 449.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 875.00 | | 50.00 | 9 875.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 723.00 | 8 886.00 | 320.00 | 57 723.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 108.00 | 141.00 | | 5 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 615.00 | 8 745.00 | 320.00 | 52 615.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 60.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 60.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 60.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 223 621.00 | 223 621.00 | | 223 621.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 185 853.00 | 185 853.00 | | 185 853.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 925.00 | | | 9 925.00 |
UX Autres créances clients | 56 033.00 | | | 56 033.00 |
VP Divers | 360 789.00 | | | 360 789.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 254 547.00 | 254 547.00 | | 254 547.00 |
VS Charges constatées d’avance | 144 183.00 | | | 144 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 570 930.00 | 561 004.00 | 9 925.00 | 570 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 664 021.00 | 664 021.00 | | 664 021.00 |