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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 90 174.00 | 90 174.00 | | 90 174.00 |
AH Fonds commercial | 1 857 754.00 | | 1 857 754.00 | 1 857 754.00 |
AP Constructions | 582 832.00 | 575 207.00 | 7 624.00 | 582 832.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 227 291.00 | 219 485.00 | 7 805.00 | 227 291.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 754 990.00 | 656 914.00 | 98 076.00 | 754 990.00 |
BF Prêts | 52 474.00 | | 52 474.00 | 52 474.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70 053.00 | | 70 053.00 | 70 053.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 635 571.00 | 1 541 783.00 | 2 093 788.00 | 3 635 571.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 149.00 | 1 458.00 | 5 691.00 | 7 149.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 607.00 | 1 451.00 | -844.00 | 607.00 |
BZ Autres créances | 4 614 582.00 | | 4 614 582.00 | 4 614 582.00 |
CF Disponibilités | 672.00 | | 672.00 | 672.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 888.00 | | 29 888.00 | 29 888.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 652 899.00 | 2 909.00 | 4 649 990.00 | 4 652 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 288 471.00 | 1 544 693.00 | 6 743 778.00 | 8 288 471.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 135.00 | 13 135.00 | | 13 135.00 |
DH Report à nouveau | 4 791 770.00 | 4 676 684.00 | | 4 791 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -254 495.00 | 115 085.00 | | -254 495.00 |
DL TOTAL (I) | 5 750 410.00 | 6 004 905.00 | | 5 750 410.00 |
DP Provisions pour risques | | 2 245.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 2 245.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 321.00 | 1 395.00 | | 29 321.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 591 834.00 | 591 834.00 | | 591 834.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 898.00 | 409 055.00 | | 170 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 345.00 | 271 372.00 | | 200 345.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 948.00 | 948.00 | | 948.00 |
EA Autres dettes | 21.00 | 192.00 | | 21.00 |
EC TOTAL (IV) | 993 368.00 | 1 274 798.00 | | 993 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 743 778.00 | 7 281 948.00 | | 6 743 778.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 865 565.00 | | 865 565.00 | 865 565.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 865 565.00 | | 865 565.00 | 865 565.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 537.00 | |
FQ Autres produits | | | 402.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 868 505.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 211 946.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 932.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 401 825.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 947.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 355 001.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 131.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 342.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 458.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 35 301.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 120 886.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -252 380.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -252 380.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5.00 | 55.00 | | 5.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5.00 | 55.00 | | 5.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 576.00 | 1 480.00 | | 1 576.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 576.00 | 1 480.00 | | 1 576.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 570.00 | -1 424.00 | | -1 570.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 544.00 | | | 544.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 44 755.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 868 511.00 | 2 689 274.00 | | 868 511.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 123 006.00 | 2 574 188.00 | | 1 123 006.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -254 495.00 | 115 085.00 | | -254 495.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 625 039.00 | | 10 532.00 | 3 625 039.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 122 527.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 635 571.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 947 929.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 565 114.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 947 929.00 | | | 1 947 929.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 556 446.00 | | 8 667.00 | 1 556 446.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120 663.00 | | 1 864.00 | 120 663.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 476 440.00 | 65 342.00 | | 1 476 440.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 90 174.00 | | | 90 174.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 386 266.00 | 65 342.00 | | 1 386 266.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 245.00 | | 2 245.00 | 2 245.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 1 458.00 | | |
6T Sur comptes clients | 1 744.00 | | 292.00 | 1 744.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 744.00 | 1 458.00 | 292.00 | 1 744.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 989.00 | 1 458.00 | 2 537.00 | 3 989.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 537.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 898.00 | 170 898.00 | | 170 898.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 091.00 | 96 091.00 | | 96 091.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 720.00 | 103 720.00 | | 103 720.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 948.00 | 948.00 | | 948.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
UP Prêts | 52 474.00 | 52 474.00 | | 52 474.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70 053.00 | | 70 053.00 | 70 053.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 092.00 | 1 092.00 | | 1 092.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 607.00 | 607.00 | | 607.00 |
VB T. V. A. | 69 150.00 | 69 150.00 | | 69 150.00 |
VC Groupe et associés | 4 482 285.00 | 4 482 285.00 | | 4 482 285.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 321.00 | 29 321.00 | | 29 321.00 |
VI Groupe et associés | 591 834.00 | 591 834.00 | | 591 834.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 51 078.00 | 51 078.00 | | 51 078.00 |
VP Divers | 9 429.00 | 9 429.00 | | 9 429.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 546.00 | 1 546.00 | | 1 546.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 888.00 | 29 888.00 | | 29 888.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 767 605.00 | 4 697 552.00 | 70 053.00 | 4 767 605.00 |
VW T.V.A. | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 993 368.00 | 993 368.00 | | 993 368.00 |