| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 735.00 | 15 735.00 | | 15 735.00 |
AN Terrains | 41 703.00 | 18 124.00 | 23 578.00 | 41 703.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 259 100.00 | 173 725.00 | 85 374.00 | 259 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 604 970.00 | 346 153.00 | 258 817.00 | 604 970.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 357.00 | | 9 357.00 | 9 357.00 |
BJ TOTAL (I) | 930 867.00 | 553 739.00 | 377 127.00 | 930 867.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 470 487.00 | | 2 470 487.00 | 2 470 487.00 |
BZ Autres créances | 1 044 733.00 | | 1 044 733.00 | 1 044 733.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 127 024.00 | | 127 024.00 | 127 024.00 |
CF Disponibilités | 589 769.00 | | 589 769.00 | 589 769.00 |
CH Charges constatées d’avance | 82 689.00 | | 82 689.00 | 82 689.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 314 704.00 | | 4 314 704.00 | 4 314 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 245 572.00 | 553 739.00 | 4 691 832.00 | 5 245 572.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 359 181.00 | | | 1 359 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 278 773.00 | | | 278 773.00 |
DJ Subventions d’investissement | 17 543.00 | | | 17 543.00 |
DL TOTAL (I) | 1 875 498.00 | | | 1 875 498.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 257 618.00 | | | 257 618.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 825.00 | | | 64 825.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 583.00 | | | 17 583.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 427 939.00 | | | 1 427 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 855 251.00 | | | 855 251.00 |
EA Autres dettes | 13 941.00 | | | 13 941.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 179 174.00 | | | 179 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 816 334.00 | | | 2 816 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 691 832.00 | | | 4 691 832.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 636 861.00 | | | 2 636 861.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 294 674.00 | | 10 294 674.00 | 10 294 674.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 294 674.00 | | 10 294 674.00 | 10 294 674.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 386.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 029.00 | |
FQ Autres produits | | | 614.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 314 705.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 309 967.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 630 179.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 348.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 037 883.00 | |
FZ Charges sociales | | | 659 346.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 126 676.00 | |
GE Autres charges | | | 195.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 836 598.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 478 106.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 781.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 781.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 562.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 562.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 219.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 480 326.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 029.00 | | | 19 029.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 817.00 | | | 817.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 817.00 | | | 817.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 358.00 | | | 4 358.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 534.00 | | | 3 534.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 892.00 | | | 7 892.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 074.00 | | | -7 074.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 194 478.00 | | | 194 478.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 325 304.00 | | | 10 325 304.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 046 531.00 | | | 10 046 531.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 278 773.00 | | | 278 773.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 56 847.00 | | | 56 847.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 786 969.00 | | 159 308.00 | 786 969.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 357.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 409.00 | 930 867.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 409.00 | 905 774.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 735.00 | | | 15 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 761 876.00 | | 159 308.00 | 761 876.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 357.00 | | | 9 357.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 433 601.00 | 126 676.00 | 6 538.00 | 433 601.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 481.00 | 1 254.00 | | 14 481.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 419 120.00 | 125 422.00 | 6 538.00 | 419 120.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 427 939.00 | 1 427 939.00 | | 1 427 939.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 931.00 | 25 931.00 | | 25 931.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 963.00 | 100 963.00 | | 100 963.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 941.00 | 13 941.00 | | 13 941.00 |
8L Produits constatés d’avance | 179 174.00 | 179 174.00 | | 179 174.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 357.00 | | 9 357.00 | 9 357.00 |
UX Autres créances clients | 2 470 487.00 | 2 470 487.00 | | 2 470 487.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 966.00 | 3 966.00 | | 3 966.00 |
VB T. V. A. | 84 809.00 | 84 809.00 | | 84 809.00 |
VC Groupe et associés | 718 015.00 | 718 015.00 | | 718 015.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 257 618.00 | 95 729.00 | 161 888.00 | 257 618.00 |
VI Groupe et associés | 64 825.00 | 64 825.00 | | 64 825.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 153 600.00 | | | 153 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 798.00 | | | 98 798.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 188 695.00 | 188 695.00 | | 188 695.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 89 595.00 | 89 595.00 | | 89 595.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 247.00 | 49 247.00 | | 49 247.00 |
VS Charges constatées d’avance | 82 689.00 | 82 689.00 | | 82 689.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 607 268.00 | 3 597 910.00 | 9 357.00 | 3 607 268.00 |
VW T.V.A. | 638 761.00 | 638 761.00 | | 638 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 798 750.00 | 2 636 861.00 | 161 888.00 | 2 798 750.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 45 512.00 | | | 45 512.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 055.00 | | | 14 055.00 |
ST Autres comptes | 1 145 541.00 | | | 1 145 541.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 171 110.00 | | | 171 110.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 74 198.00 | | | 74 198.00 |
YT Sous‐traitance | 4 299 472.00 | | | 4 299 472.00 |
YW Taxe professionnelle | 26 836.00 | | | 26 836.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 72 348.00 | | | 72 348.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 785 488.00 | | | 1 785 488.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 700 841.00 | | | 700 841.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 630 179.00 | | | 5 630 179.00 |