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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 003 225.00 | | 1 003 225.00 | 1 003 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 967.00 | 10 350.00 | 6 617.00 | 16 967.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 297 385.00 | 109 631.00 | 187 754.00 | 297 385.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 419.00 | | 21 419.00 | 21 419.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 339 011.00 | 119 981.00 | 1 219 030.00 | 1 339 011.00 |
BT Marchandises | 449 508.00 | | 449 508.00 | 449 508.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 766.00 | | 40 766.00 | 40 766.00 |
BZ Autres créances | 287 330.00 | | 287 330.00 | 287 330.00 |
CF Disponibilités | 101 060.00 | | 101 060.00 | 101 060.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 238.00 | | 51 238.00 | 51 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 929 902.00 | | 929 902.00 | 929 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 268 913.00 | 119 981.00 | 2 148 932.00 | 2 268 913.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 419.00 | | | 21 419.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 154 812.00 | 154 812.00 | | 154 812.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 056.00 | 19 056.00 | | 19 056.00 |
DH Report à nouveau | -381 196.00 | -391 604.00 | | -381 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 295 366.00 | 10 408.00 | | 295 366.00 |
DL TOTAL (I) | 88 039.00 | -207 328.00 | | 88 039.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 541 961.00 | 1 773 826.00 | | 1 541 961.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 867.00 | 1 616.00 | | 867.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 385 272.00 | 491 990.00 | | 385 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 039.00 | 97 878.00 | | 132 039.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 475.00 | | |
EA Autres dettes | 755.00 | 4 757.00 | | 755.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 060 894.00 | 2 370 542.00 | | 2 060 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 148 932.00 | 2 163 214.00 | | 2 148 932.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 698 575.00 | 1 293 869.00 | | 698 575.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 324.00 | 1 432.00 | | 324.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 867.00 | | | 867.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 341 901.00 | | 2 341 901.00 | 2 341 901.00 |
FG Production vendue services | 799 085.00 | | 799 085.00 | 799 085.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 140 986.00 | | 3 140 986.00 | 3 140 986.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 431.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 479.00 | |
FQ Autres produits | | | 550.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 158 446.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 901 020.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -81 251.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 744.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 413 708.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 434.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 434 007.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 438.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 902.00 | |
GE Autres charges | | | 2 240.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 833 243.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 325 203.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 643.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 643.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 693.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 693.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 050.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 312 153.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 81 075.00 | 174 212.00 | | 81 075.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 81 075.00 | 174 212.00 | | 81 075.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80 633.00 | 157 624.00 | | 80 633.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80 633.00 | 157 624.00 | | 80 633.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 443.00 | 16 589.00 | | 443.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 229.00 | | | 17 229.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 242 165.00 | 2 717 359.00 | | 3 242 165.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 946 798.00 | 2 706 951.00 | | 2 946 798.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 295 366.00 | 10 408.00 | | 295 366.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 332 587.00 | | 6 424.00 | 1 332 587.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 434.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 339 011.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 003 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 314 352.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 003 225.00 | | | 1 003 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 308 782.00 | | 5 571.00 | 308 782.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 581.00 | | 853.00 | 20 581.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 079.00 | 21 902.00 | 119 981.00 | 98 079.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 079.00 | 21 902.00 | 119 981.00 | 98 079.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 385 272.00 | 385 272.00 | | 385 272.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 454.00 | 47 454.00 | | 47 454.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 200.00 | 34 200.00 | | 34 200.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 465.00 | 15 465.00 | | 15 465.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 755.00 | 755.00 | | 755.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 419.00 | 21 419.00 | | 21 419.00 |
UX Autres créances clients | 40 766.00 | 40 766.00 | | 40 766.00 |
VB T. V. A. | 27 746.00 | 27 746.00 | | 27 746.00 |
VC Groupe et associés | 249 312.00 | 249 312.00 | | 249 312.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 541 637.00 | 179 318.00 | 726 803.00 | 1 541 637.00 |
VI Groupe et associés | 867.00 | 867.00 | | 867.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 230 691.00 | | | 230 691.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 826.00 | 33 826.00 | | 33 826.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 272.00 | 10 272.00 | | 10 272.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 238.00 | 51 238.00 | | 51 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 400 754.00 | 400 754.00 | | 400 754.00 |
VW T.V.A. | 1 094.00 | 1 094.00 | | 1 094.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 060 894.00 | 698 575.00 | 726 803.00 | 2 060 894.00 |