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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 421.00 | 39 421.00 | | 39 421.00 |
AP Constructions | 251 861.00 | 250 283.00 | 1 577.00 | 251 861.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 225.00 | 15 225.00 | | 15 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 721.00 | 96 214.00 | 35 506.00 | 131 721.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 945.00 | | 50 945.00 | 50 945.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 307 749.00 | 401 144.00 | 5 906 604.00 | 6 307 749.00 |
BT Marchandises | 11 173.00 | | 11 173.00 | 11 173.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 149.00 | | 166 149.00 | 166 149.00 |
BZ Autres créances | 1 599 000.00 | | 1 599 000.00 | 1 599 000.00 |
CF Disponibilités | 230 839.00 | | 230 839.00 | 230 839.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 007 163.00 | | 2 007 163.00 | 2 007 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 314 912.00 | 401 144.00 | 7 913 767.00 | 8 314 912.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 596 128.00 | | | 1 596 128.00 |
CU Autres participations | 5 818 574.00 | | 5 818 574.00 | 5 818 574.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 331 024.00 | 3 331 024.00 | | 3 331 024.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
DD Réserve légale (1) | 333 102.00 | 333 102.00 | | 333 102.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 446 397.00 | 3 063 264.00 | | 3 446 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 438 407.00 | 487 228.00 | | 438 407.00 |
DK Provisions réglementées | 4 190.00 | 2 715.00 | | 4 190.00 |
DL TOTAL (I) | 7 553 146.00 | 7 217 358.00 | | 7 553 146.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 144.00 | 72 858.00 | | 97 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 513.00 | 31 619.00 | | 29 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 352.00 | 72 767.00 | | 55 352.00 |
EA Autres dettes | 178 611.00 | 559 428.00 | | 178 611.00 |
EC TOTAL (IV) | 360 621.00 | 736 672.00 | | 360 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 913 767.00 | 7 954 030.00 | | 7 913 767.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 010.00 | 191 644.00 | | 182 010.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 514.00 | 29 514.00 | | 29 514.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 275.00 | 19 275.00 | | 19 275.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 330.00 | 13 330.00 | | 13 330.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 732.00 | 4 732.00 | | 4 732.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 178 611.00 | | 178 611.00 | 178 611.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 945.00 | 50 945.00 | | 50 945.00 |
UX Autres créances clients | 166 150.00 | 166 150.00 | | 166 150.00 |
VB T. V. A. | 1 509.00 | 1 509.00 | | 1 509.00 |
VC Groupe et associés | 1 363.00 | 1 363.00 | | 1 363.00 |
VI Groupe et associés | 97 144.00 | 97 144.00 | | 97 144.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 596 129.00 | | 1 596 129.00 | 1 596 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 816 096.00 | 219 967.00 | 1 596 129.00 | 1 816 096.00 |
VW T.V.A. | 17 555.00 | 17 555.00 | | 17 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 360 621.00 | 182 010.00 | 178 611.00 | 360 621.00 |